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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 每份份额分拆0.882342份 |
| 2020-12-15 | 每份份额分拆1.06031份 |
| 2019-12-13 | 每份份额分拆1.0474份 |
| 2019-02-26 | 每份份额分拆1.01188份 |
| 2017-12-15 | 每份份额分拆1.05999份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600030 | 中信证券 | 13.39% | -0.49% |
| 300059 | 东方财富 | 11.42% | -0.80% |
| 601688 | 华泰证券 | 5.67% | 0.23% |
| 600837 | 海通证券 | 5.31% | 0.12% |
| 600999 | 招商证券 | 4.63% | 0.91% |
| 601211 | 国泰君安 | 4.23% | 0.15% |
| 600958 | 东方证券 | 2.60% | 0.00% |
| 000776 | 广发证券 | 2.58% | -0.16% |
| 000166 | 申万宏源 | 2.54% | 0.66% |
| 601377 | 兴业证券 | 2.49% | -0.55% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 港股通互联网ETF | 0.5640 | 4.70% |
| 创新企业 | 1.2657 | 4.65% |
| 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.6655 | 4.51% |
| 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.6625 | 4.50% |
| 富国新兴产业股票A | 1.5390 | 3.99% |
| 富国中证大数据产业ETF发起式联接A | 0.6399 | 3.54% |
| 富国中证大数据产业ETF发起式联接C | 0.6384 | 3.54% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.1361 | 3.17% |
| 信创指数ETF | 0.8509 | 3.05% |
| 富国天瑞 | 0.6031 | 2.73% |
