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| 日期 | 拆分 |
| 2023-05-26 | 每份份额折算1.0237份 |
| 2022-05-20 | 每份份额折算1.05412份 |
| 2021-04-21 | 每份份额折算1.01585份 |
| 2020-03-20 | 每份份额折算1.05813份 |
| 2019-02-20 | 每份份额折算1.08881份 |
| 2018-01-18 | 每份份额折算1.01823份 |
| 2017-01-11 | 每份份额折算1.02792份 |
| 2015-12-10 | 每份份额折算1.07198份 |
| 2014-11-25 | 每份份额折算1.10041份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2450 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债A | 1.0475 | 0.14% |
| 鹏扬淳盈6个月定开D | 1.0477 | 0.14% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2703 | 0.12% |