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| 日期 | 分红送配 |
| 2015-12-15 | 每份份额分拆1.01858份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000895 | 双汇发展 | 5.05% | 0.30% |
| 002385 | 大北农 | 4.11% | -3.74% |
| 000876 | 新希望 | 3.68% | -1.35% |
| 000792 | 盐湖股份 | 3.17% | -4.14% |
| 002470 | 金正大 | 3.01% | -7.69% |
| 002004 | 华邦健康 | 2.89% | -2.00% |
| 600201 | 生物股份 | 2.86% | -2.91% |
| 300159 | 新研股份 | 2.82% | -11.23% |
| 002299 | 圣农发展 | 2.81% | -0.45% |
| 300498 | 温氏股份 | 2.63% | 1.75% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 融通增鑫债券A | 1.0839 | 0.03% |
| 融通通裕定开 | 1.0814 | 0.02% |
| 融通增享纯债债券A | 1.1307 | 0.02% |
| 融通增益债A | 1.3820 | 0.01% |
| 融通通昊定期开放债券 | 1.0193 | 0.01% |
| 融通增辉定开债券发起式 | 1.0633 | 0.01% |
| 融通增润三个月定开债券发起式 | 1.0978 | 0.01% |
| 融通通恒63个月定开债券A | 1.0048 | 0.01% |
| 融通中证中诚信央企信用债指数A | 1.0214 | 0.01% |
| 融通通灿债券 | 1.0410 | 0.00% |
