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| 日期 | 分红送配 |
| 2015-12-15 | 每份份额分拆1.01858份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000895 | 双汇发展 | 5.05% | 0.37% |
| 002385 | 大北农 | 4.11% | -0.50% |
| 000876 | 新希望 | 3.68% | -0.44% |
| 000792 | 盐湖股份 | 3.17% | 0.36% |
| 002004 | 华邦健康 | 2.89% | -1.06% |
| 600201 | 生物股份 | 2.86% | 7.47% |
| 002299 | 圣农发展 | 2.81% | -0.31% |
| 300498 | 温氏股份 | 2.63% | 0.41% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 融通新消费灵活配置混合 | 1.6940 | 0.53% |
| 融通逆向策略灵活配置混合A | 1.6845 | 0.23% |
| 融通品质优选混合A | 0.9253 | 0.15% |
| 融通品质优选混合C | 0.9215 | 0.15% |
| 央企红利50ETF | 1.1053 | 0.11% |
| 融通中证诚通央企红利ETF联接A | 1.0149 | 0.10% |
| 融通中证诚通央企红利ETF联接C | 1.0136 | 0.09% |
| 融通成长30灵活配置混合A\/B | 3.3630 | 0.06% |
| 融通增强收益债券A | 1.1834 | 0.02% |
| 融通中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0089 | 0.02% |