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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 每份份额分拆0.903726份 |
| 2020-12-15 | 每份份额分拆1.04525份 |
| 2019-12-13 | 每份份额分拆1.04488份 |
| 2017-12-15 | 每份份额分拆1.045份 |
| 2016-12-15 | 每份份额分拆1.04501份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601888 | 中国中免 | 3.18% | 0.07% |
| 002415 | 海康威视 | 3.07% | 0.90% |
| 000725 | 京东方A | 3.05% | 3.36% |
| 600030 | 中信证券 | 2.95% | 0.29% |
| 000858 | 五 粮 液 | 2.87% | 1.11% |
| 600309 | 万华化学 | 2.86% | 0.16% |
| 000002 | 万 科Ａ | 2.81% | 1.74% |
| 601166 | 兴业银行 | 2.79% | 2.63% |
| 600900 | 长江电力 | 2.77% | 1.35% |
| 600036 | 招商银行 | 2.76% | 1.47% |
| 601398 | 工商银行 | 2.75% | 0.97% |
| 600585 | 海螺水泥 | 2.68% | 2.16% |
| 600809 | 山西汾酒 | 2.62% | -0.32% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A | 3.4864 | 4.86% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接C | 3.4720 | 4.86% |
| 科创板芯 | 1.2303 | 4.74% |
| 富国上证科创板芯片ETF发起式联接A | 2.0246 | 4.72% |
| 富国上证科创板芯片ETF发起式联接C | 2.0187 | 4.72% |
| 富国成长优选三年定开混合 | 1.0740 | 4.70% |
| 通信ETF富国 | 1.6944 | 4.70% |
| 富国天盛 | 1.2060 | 4.60% |
| 富国稳健恒盛12个月持有期混合C | 0.7755 | 4.49% |
| 富国稳健恒盛12个月持有期混合A | 0.7992 | 4.48% |