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| 日期 | 拆分 |
| 2020-12-31 | 每份份额分拆0.793413份 |
| 2020-12-15 | 暂未确定份额分拆比例 |
| 2019-12-13 | 每份份额分拆1.04487份 |
| 2017-12-15 | 每份份额分拆1.04474份 |
| 2016-12-15 | 每份份额分拆1.04509份 |
| 2015-12-15 | 每份份额分拆1.02254份 |
| 2015-07-09 | 每份份额分拆1.00802份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 安信消费医药 | 1.1517 | 0.67% |
| 安信消费升级一年持有混合A | 0.6991 | 0.55% |
| 安信消费升级一年持有混合C | 0.6830 | 0.54% |
| 安信数字经济股票发起A | 0.8083 | 0.50% |
| 安信数字经济股票发起C | 0.8053 | 0.50% |
| 安信医药健康股票A | 1.0708 | 0.44% |
| 安信医药健康股票C | 1.0538 | 0.44% |
| 安信聚利增强债券A | 1.0966 | 0.31% |
| 安信聚利增强债券C | 1.0855 | 0.31% |
| 安信新价值混合A | 1.6757 | 0.26% |