导航
| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 每份份额分拆1.1667份 |
| 2020-12-15 | 每份份额分拆1.01985份 |
| 2020-07-07 | 每份份额分拆1.02515份 |
| 2019-12-16 | 每份份额分拆1.04488份 |
| 2018-12-17 | 每份份额分拆1.02034份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000069 | 华侨城A | 7.15% | 0.79% |
| 601155 | 新城控股 | 6.98% | 0.64% |
| 000002 | 万科A | 6.90% | -0.20% |
| 600208 | 衢州发展 | 6.80% | 0.26% |
| 001979 | 招商蛇口 | 6.77% | 0.34% |
| 600048 | 保利发展 | 6.76% | 0.00% |
| 600383 | 金地集团 | 6.69% | -0.32% |
| 600848 | 上海临港 | 6.62% | 1.88% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 卫星产业ETF | 1.3926 | 0.68% |
| 招商招恒纯债A | 1.1439 | 0.03% |
| 招商招恒纯债C | 1.1396 | 0.03% |
| 招商招丰纯债A | 1.0369 | 0.03% |
| 招商招瑞纯债A | 1.1817 | 0.02% |
| 招商招丰纯债C | 1.0257 | 0.02% |
| 招商招旺纯债A | 1.0389 | 0.02% |
| 招商招旺纯债C | 1.0363 | 0.02% |
| 招商招鸿6个月定开债发起式 | 1.0479 | 0.02% |
| 招商添旭3个月定开债发起式A | 1.0570 | 0.02% |