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周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
0.09% 0.40% 1.10% 4.51% 1.57%
分红送配
日期 分红送配
2020-07-07 每份份额分拆1.02515份
2019-12-16 每份份额分拆1.04488份
2018-12-17 每份份额分拆1.02034份
2017-12-15 每份份额分拆1.04498份
2016-12-15 每份份额分拆1.0451份
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
600606 绿地控股 7.3400% 2.8802%
000961 中南建设 7.0800% 3.5569%
000656 金科股份 6.7200% 3.9196%
002146 荣盛发展 6.5800% -0.2356%
600340 华夏幸福 6.5800% 1.6166%
000069 华侨城A 6.5600% 1.5048%
600383 金地集团 6.5400% 4.6123%
600208 新湖中宝 6.5100% 1.2012%
600848 上海临港 6.5000% 0.4405%
600048 保利地产 6.4400% 3.0266%
基金名称 单位净值 日增长率
煤炭B 0.7253 2.6465%
白酒B 1.6521 1.2813%
煤炭分级 0.8775 1.0800%
招商量化精选股票A 1.5410 0.9000%
券商B 1.5765 0.8250%
转债进取 1.2600 0.8000%
白酒分级 1.3409 0.7900%
招商丰利A 1.8580 0.7600%
大宗商品 1.0564 0.6900%
招商沪港深科技创新混合 1.3864 0.5400%
基金名称 单位净值 日增长率
煤炭B 0.7253 2.6465%
中航军B 0.9210 1.8805%
高铁B 0.7410 1.3680%
博时黄金 4.0575 1.3615%
博时黄金D 4.1204 1.3600%
博时黄金I 4.0466 1.3600%
黄金ETF 4.0586 1.3586%
黄金ETF 4.0263 1.3518%
黄金基金 4.0203 1.3461%
华安黄金易ETF联接A 1.5057 1.3300%
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