导航
| 日期 | 拆分 |
| 2020-12-31 | 每份份额分拆1.08827份 |
| 2020-12-15 | 暂未确定份额分拆比例 |
| 2019-12-16 | 每份份额分拆1.05499份 |
| 2017-12-15 | 每份份额分拆1.055份 |
| 2016-12-15 | 每份份额分拆1.05515份 |
| 2015-12-15 | 每份份额分拆1.03253份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 日经225 | 1.2804 | 2.09% |
| 华安睿明两年定开混合A | 1.1248 | 1.96% |
| 华安睿明两年定开混合C | 1.0611 | 1.95% |
| 华安安信消费混合A | 4.6100 | 1.16% |
| 华安优嘉精选混合A | 1.0823 | 0.86% |
| 华安优嘉精选混合C | 1.0734 | 0.86% |
| 华安聚嘉精选混合A | 1.4171 | 0.83% |
| 华安聚嘉精选混合C | 1.3909 | 0.83% |
| 华安汇嘉精选混合A | 1.0487 | 0.80% |
| 华安汇嘉精选混合C | 1.0305 | 0.80% |