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| 日期 | 拆分 |
| 2020-12-31 | 每份份额分拆1.08827份 |
| 2020-12-15 | 暂未确定份额分拆比例 |
| 2019-12-16 | 每份份额分拆1.05499份 |
| 2017-12-15 | 每份份额分拆1.055份 |
| 2016-12-15 | 每份份额分拆1.05515份 |
| 2015-12-15 | 每份份额分拆1.03253份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华安中小盘成长混合 | 2.6176 | 5.47% |
| 华安景气回报混合发起式A | 1.0348 | 5.46% |
| 华安景气回报混合发起式C | 1.0245 | 5.46% |
| 华安智增LOF | 1.7892 | 5.43% |
| 芯片科创 | 1.1229 | 4.71% |
| 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A | 3.1000 | 4.68% |
| 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C | 3.0771 | 4.68% |
| 科创技术 | 2.4745 | 4.34% |
| 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C | 2.6328 | 4.21% |
| 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A | 2.6471 | 4.20% |