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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 每份份额分拆1.08827份 |
| 2020-12-15 | 暂未确定份额分拆比例 |
| 2019-12-16 | 每份份额分拆1.05499份 |
| 2017-12-15 | 每份份额分拆1.055份 |
| 2016-12-15 | 每份份额分拆1.05515份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600036 | 招商银行 | 14.12% | -0.90% |
| 601166 | 兴业银行 | 12.53% | 0.72% |
| 000001 | 平安银行 | 7.88% | -0.17% |
| 601398 | 工商银行 | 7.12% | -1.38% |
| 601328 | 交通银行 | 5.15% | -0.40% |
| 600000 | 浦发银行 | 4.68% | -0.76% |
| 600016 | 民生银行 | 4.56% | -0.51% |
| 002142 | 宁波银行 | 4.38% | -0.07% |
| 601288 | 农业银行 | 3.65% | -0.66% |
| 601229 | 上海银行 | 3.22% | -1.87% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华安医疗创新混合A | 1.1777 | 2.37% |
| 华安沪港深机会 | 2.1800 | 2.01% |
| 华安优势精选混合A | 0.8782 | 1.97% |
| 华安优势精选混合C | 0.8607 | 1.97% |
| 华安医药生物股票发起式A | 1.6855 | 1.97% |
| 华安医药生物股票发起式C | 1.6786 | 1.97% |
| 港股通生物科技ETF | 0.8439 | 1.75% |
| 华安先进制造混合发起式A | 1.1608 | 1.71% |
| 华安先进制造混合发起式C | 1.1570 | 1.71% |
| 华安中证有色金属矿业主题指数发起式A | 1.7914 | 1.71% |