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| 日期 | 拆分 |
| 2020-12-31 | 每份份额分拆0.882342份 |
| 2020-12-15 | 每份份额分拆1.06031份 |
| 2019-12-13 | 每份份额分拆1.0474份 |
| 2019-02-26 | 每份份额分拆1.01188份 |
| 2017-12-15 | 每份份额分拆1.05999份 |
| 2016-12-15 | 每份份额分拆1.06001份 |
| 2015-12-15 | 每份份额分拆1.0182份 |
| 2015-08-24 | 每份份额分拆1.0244份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国精准医疗灵活配置混合A | 2.2488 | 1.49% |
| 银行龙头 | 1.2453 | 1.43% |
| 富国医药成长30股票 | 0.7411 | 1.40% |
| 富国医保混合A | 2.9780 | 1.36% |
| 富国金融地产行业混合A | 1.1128 | 1.32% |
| 物流ETF | 0.9563 | 1.24% |
| 富国生物医药科技混合A | 1.6097 | 1.20% |
| 煤炭龙头LOF | 2.1130 | 0.96% |
| 恒生红利 | 0.9773 | 0.96% |
| 富国恒生港股通高股息低波动ETF联接A | 1.0358 | 0.89% |