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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 每份份额分拆0.943259份 |
| 2020-12-22 | 每份份额分拆1.00093份 |
| 2020-12-15 | 每份份额分拆1.04081份 |
| 2020-02-19 | 每份份额分拆1.00911份 |
| 2019-12-13 | 每份份额分拆1.04986份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002594 | 比亚迪 | 7.19% | -0.92% |
| 300124 | 汇川技术 | 6.50% | 1.18% |
| 002812 | 恩捷股份 | 5.88% | 0.89% |
| 002074 | 国轩高科 | 5.15% | 0.27% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 4.96% | -1.45% |
| 300750 | 宁德时代 | 4.53% | -1.24% |
| 002050 | 三花智控 | 4.51% | -1.00% |
| 002709 | 天赐材料 | 4.38% | 0.39% |
| 300450 | 先导智能 | 4.22% | 0.15% |
| 002460 | 赣锋锂业 | 4.20% | 2.41% |
| 600066 | 宇通客车 | 3.93% | 2.26% |
| 600885 | 宏发股份 | 3.84% | 1.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A | 3.4864 | 4.86% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接C | 3.4720 | 4.86% |
| 科创板芯 | 1.2303 | 4.74% |
| 富国上证科创板芯片ETF发起式联接A | 2.0246 | 4.72% |
| 富国上证科创板芯片ETF发起式联接C | 2.0187 | 4.72% |
| 富国成长优选三年定开混合 | 1.0740 | 4.70% |
| 通信ETF富国 | 1.6944 | 4.70% |
| 富国天盛 | 1.2060 | 4.60% |
| 富国稳健恒盛12个月持有期混合C | 0.7755 | 4.49% |
| 富国稳健恒盛12个月持有期混合A | 0.7992 | 4.48% |