2014年08月27日开放式基金净值查询一览表

基金代码	基金名称	净值	增长率
000596	前海开源中证军工指数	1.2120	2.62%
163115	申万菱信中证军工指数分级	1.0199	2.41%
161024	富国中证军工指数(LOF)A	1.2470	2.38%
000220	富国医疗保健行业股票	1.2630	2.10%
519110	浦银价值成长	1.2020	1.69%
050014	博时创业成长	1.1040	1.66%
000535	长盛航天海工装备灵活配置	1.1410	1.51%
213002	宝盈泛沿海增长	0.5098	1.43%
590002	中邮核心成长混合	0.5421	1.42%
379010	上投中小盘	1.3080	1.40%
740001	长安宏观策略	1.4090	1.37%
550009	信诚中小盘	0.9790	1.35%
375010	摩根中国优势混合A	1.4294	1.27%
000209	中信保诚新兴产业混合A	1.0430	1.26%
000532	景顺长城优势企业	1.0580	1.24%
630015	华商大盘量化精选混合	1.3510	1.20%
163412	兴全轻资产	1.6980	1.19%
260116	景顺长城核心竞争力	1.4200	1.14%
260110	景顺长城精选蓝筹	0.9030	1.12%
570008	诺德周期策略	1.1270	1.08%

150058	长城久兆中小板积极	1.1300	1.07%
376510	上投大盘蓝筹	0.9430	1.07%
519158	新华趋势领航	1.1310	1.07%
000534	长盛高端装备制造灵活配置	1.1450	1.06%
377010	上投阿尔法	2.0781	1.03%
519704	交银先进制造	1.2770	1.03%
000020	景顺长城品质投资混合A	0.9860	1.02%
162203	泰达宏利稳定	0.7218	1.02%
340008	兴全有机增长	1.5441	1.02%
213003	宝盈策略增长	1.0233	1.01%
000551	信诚幸福消费股票	1.1200	0.99%
160215	国泰价值经典	0.9380	0.97%
162209	泰达宏利市值优选	0.7734	0.97%
320007	诺安成长混合	0.8300	0.97%
160626	鹏华信息分级	1.1530	0.96%
233001	大摩基础行业	0.4755	0.96%
519909	华安安顺混合	1.0870	0.93%
080008	长盛战略新兴混合	1.1010	0.92%
762001	国金通用国鑫发起	1.0699	0.92%
202023	南方优选成长	1.1040	0.91%
630011	华商主题精选股票	1.8890	0.91%
000279	华商红利优选灵活配置	1.0140	0.90%
160805	长盛同智优势	0.8341	0.90%
519089	新华优选成长	1.1218	0.90%
020026	国泰成长优选	1.4750	0.89%
217019	招商深证TMT50联接	1.1300	0.89%
770001	德邦优化配置	1.2302	0.89%
163807	中银行业优选	1.2311	0.87%
320022	诺安中小板等权重ETF联接	1.1750	0.86%
540002	汇丰晋信龙腾	1.0124	0.86%
590008	中邮战略新兴产业	2.7070	0.86%
377240	上投新兴动力	1.5360	0.85%
410006	华富策略精选	0.9332	0.85%
610006	信达澳银产业升级	1.0630	0.85%
580001	东吴嘉禾优势精选	0.8384	0.82%
202011	南方优选价值	1.2460	0.81%
585001	东吴中证新兴产业	0.8710	0.81%
163111	申万中小板	1.0119	0.80%
257050	国联安主题驱动混合	1.1330	0.80%
410007	华富价值增长	1.0260	0.80%
560006	益民核心增长混合	1.2660	0.80%
163805	中银动态策略	1.1290	0.79%
257030	国联安德盛优势	1.0250	0.79%
519670	银河行业混合A	1.6620	0.79%
519026	海富通中小盘	1.0430	0.77%
290004	泰信优质生活	0.7981	0.76%
373020	上投双核平衡	1.2315	0.76%
519672	银河蓝筹精选	1.0610	0.76%
519983	长信量化先锋	1.0620	0.76%
720001	财通价值动量	1.0540	0.76%
000073	上投成长动力	0.9360	0.75%
540010	汇丰晋信科技先锋	1.2861	0.75%
700003	平安大华策略先锋混合	1.0750	0.75%
410001	华富竞争力优选	0.6647	0.74%
519120	浦银战略新兴产业混合	1.2320	0.74%
000354	长盛城镇化主题混合A	1.1030	0.73%
270026	广发中小板300联接	0.9511	0.73%
519679	银河主题策略	2.2110	0.73%
000241	宝盈核心优势混合C	1.1258	0.72%
213006	宝盈核心优势混合A	1.1273	0.72%
540003	汇丰晋信动态策略	1.0433	0.72%
610007	信达澳银消费优选股票	1.2540	0.72%
000039	农银低估值高增长	1.1338	0.71%
100056	富国低碳环保	1.1320	0.71%
240004	华宝动力组合混合A	1.0034	0.71%
550003	信诚盛世蓝筹	1.5590	0.71%
620002	金元惠理成长动力	0.8550	0.71%
710002	富安达策略精选混合	0.9974	0.71%
162510	国联安中小板指分级	1.1580	0.70%
163804	中银收益	1.1618	0.70%
270007	广发大盘成长	0.7095	0.70%
519150	新华优选消费股票	1.1540	0.70%
000120	中银美丽中国股票	1.0260	0.69%
000336	农银研究精选	0.9314	0.69%
290006	泰信蓝筹精选	1.0074	0.69%
377530	上投行业轮动	1.3050	0.69%
519690	交银稳健配置	1.0945	0.69%
000522	华润元大信息传媒科技股票	1.0300	0.68%
210007	金鹰中证技术指数	1.0120	0.68%
240017	华宝新兴产业	1.6278	0.68%
470009	汇添富民营活力	1.4830	0.68%
519039	长盛同德主题增长	0.8827	0.68%
519056	海富通内需热点股票	1.0290	0.68%
163209	诺安中证创业成长指数分级	1.0500	0.67%
233010	大摩深证300指数增强	1.0470	0.67%
519183	万家双引擎灵活配置混合A	0.9519	0.67%
000480	东方红新动力混合	1.0710	0.66%
166009	中欧新动力	1.3687	0.66%
000063	长盛电子信息主题	0.9240	0.65%
162010	长城久兆中小板300	1.0910	0.65%
180013	银华领先策略	1.2605	0.65%
233011	大摩主题优选混合	1.2300	0.65%
398001	中海优质成长	0.5568	0.65%
519029	华夏稳增混合	1.5390	0.65%
000165	国投瑞银策略精选混合	1.0960	0.64%
000609	华商新量化灵活配置混合	1.0930	0.64%
410010	华富中小板指数增强	1.0990	0.64%
519125	浦银安盛消费升级混合	1.1070	0.64%
610002	信达澳银精华配置	1.0960	0.64%
000263	工银信息产业	1.2880	0.63%
000471	富国城镇发展股票	1.2690	0.63%
070030	嘉实中创400联接	1.4640	0.63%
161613	融通创业板指数增强	1.6050	0.63%
166005	中欧价值发现	1.2680	0.63%
620004	金元惠理价值增长	0.8010	0.63%
090003	大成蓝筹稳健混合A	0.5665	0.62%
090004	大成精选增值	0.7928	0.62%
110005	易方达积极成长	0.7334	0.62%
160512	博时卓越品牌	1.3050	0.62%
166019	中欧价值智选混合	1.2920	0.62%
240009	华宝先进成长	1.9110	0.62%
350008	天治成长精选	1.3050	0.62%
540007	汇丰晋信中小盘股票	0.8224	0.62%
000423	前海开源事件驱动混合A	0.9930	0.61%
160211	国泰中小盘	1.3260	0.61%
240008	华宝收益增长	3.9728	0.61%
590003	中邮核心优势	1.1550	0.61%
590006	中邮中小盘配置	1.1540	0.61%
150054	泰达中证500进取	1.2901	0.60%
163302	大摩资源优选	2.0281	0.60%
180020	银华成长先锋	1.0070	0.60%
320001	诺安平衡	0.7260	0.60%
320014	诺安上证新兴联接	0.8410	0.60%
370024	上投核心优选股票	1.5160	0.60%
000124	华宝兴业服务股票	1.0150	0.59%
000567	广发聚祥灵活混合	1.0160	0.59%
110013	易方达科翔	1.3640	0.59%
161022	富国创业板指数分级	1.0150	0.59%
162214	泰达宏利中小盘	1.0180	0.59%
290011	泰信中小盘	1.3580	0.59%
020025	国泰中小板300联接	1.0450	0.58%
040020	华安升级主题	1.0360	0.58%
080001	长盛成长价值	1.0440	0.58%
110026	易方达创业板联接	1.6958	0.58%
163406	兴全合润混合(LOF)	1.3592	0.58%
229002	泰达宏利逆向股票	1.2170	0.58%
233008	大摩消费领航	0.9905	0.58%
233015	大摩量化配置股票	1.2070	0.58%
290014	泰信现代服务业股票	1.0340	0.58%
310308	申万盛利精选	1.0002	0.58%
519091	新华泛资源优势混合	1.2100	0.58%
519698	交银先锋	1.2253	0.58%
630010	华商价值精选	1.3960	0.58%
100026	富国天合稳健优选	1.0882	0.57%
210008	金鹰策略配置	1.0363	0.57%
270028	广发制造业精选	1.4070	0.57%
377150	上投健康品质生活	1.2440	0.57%
519013	海富通风格优势	0.8770	0.57%
000017	财通可持续混合	1.4290	0.56%
000119	广发聚鑫债券C	1.0740	0.56%
080012	长盛电子信息产业	1.4390	0.56%
370027	上投智选30	1.0740	0.56%
378010	上投成长先锋	1.2164	0.56%
519093	新华钻石品质企业	1.2600	0.56%
519115	浦银红利精选	1.0800	0.56%
610001	信达澳银领先增长	1.0294	0.56%
000242	景顺长城策略精选灵活配置混合A	1.0960	0.55%
161825	银华中证800分级	1.0970	0.55%
202027	南方高端装备混合	1.0980	0.55%
481017	工银量化策略股票	1.1000	0.55%
510081	长盛动态精选	1.0835	0.55%
519113	浦银精致生活	1.0930	0.55%
002011	华夏红利	1.6690	0.54%
040005	华安宏利	2.5253	0.54%
162202	泰达宏利周期	0.9300	0.54%
373010	摩根双息平衡混合A	1.0010	0.54%
460005	华泰柏瑞价值增长	1.1909	0.54%
730002	方正富邦红利精选	0.9280	0.54%
000410	益民服务领先混合	0.9510	0.53%
080005	长盛量化红利混合A	1.1370	0.53%
100016	富国天源平衡	1.0587	0.53%
110029	易方达科讯	0.9211	0.53%
310368	申万竞争优势	1.1280	0.53%
320003	诺安先锋混合A	0.9285	0.53%
519002	华安安信消费混合A	0.9550	0.53%
530019	建信社会责任股票	1.3260	0.53%
610005	信达澳银红利回报	0.7540	0.53%
700001	平安大华行业先锋	1.1400	0.53%
320011	诺安中小盘精选	1.1550	0.52%
519181	万家和谐增长	0.5787	0.52%