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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-01-14 | 每份派现金0.1290元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000738 | 航发控制 | 9.42% | 1.04% |
| 600760 | 中航沈飞 | 9.35% | 1.64% |
| 000768 | 中航西飞 | 9.11% | 1.96% |
| 600685 | 中船防务 | 8.34% | 1.77% |
| 600862 | 中航高科 | 8.12% | 2.42% |
| 600765 | 中航重机 | 7.45% | 1.22% |
| 600482 | 中国动力 | 7.42% | -0.82% |
| 600372 | 中航机载 | 5.17% | 1.53% |
| 605123 | 派克新材 | 5.09% | 0.42% |
| 600038 | 中直股份 | 4.16% | 4.47% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银国家安全混合A | 0.9270 | 1.42% |
| 国投瑞银比较优势一年持有期混合A | 1.0078 | 0.36% |
| 国投瑞银比较优势一年持有期混合C | 1.0036 | 0.36% |
| 国投资源LOF | 1.4780 | 0.34% |
| 国投瑞银远见成长混合A | 0.8930 | 0.28% |
| 国投瑞银行业睿选混合A | 0.9748 | 0.28% |
| 国投瑞银行业睿选混合C | 0.9685 | 0.27% |
| 国投瑞银远见成长混合C | 0.8812 | 0.27% |
| 国投瑞银瑞源混合A | 3.0982 | 0.26% |
| 国投瑞利LOF | 2.3520 | 0.26% |