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2012年12月19日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161118 易方达中小指数分级 0.9519 4.15%
290011 泰信中小盘 1.0040 1.72%
590008 中邮战略新兴产业 0.9680 1.47%
257010 国联安德盛小盘精选 0.6970 1.46%
630011 华商主题精选股票 0.9030 1.35%
100056 富国低碳环保 0.8340 1.21%
166001 中欧新趋势 0.6534 1.19%
150058 长城久兆中小板积极 0.6870 1.18%
213006 宝盈核心优势混合A 0.6432 1.15%
121005 国投瑞银创新动力 0.6009 1.13%
213002 宝盈泛沿海增长 0.3660 1.13%
210003 金鹰行业优势 0.6434 1.10%
165508 信诚深度价值 0.8400 1.08%
166011 中欧盛世成长分级 0.9670 1.04%
100026 富国天合稳健优选 0.7437 1.03%
110023 易方达医疗保健行业混合A 0.9010 1.01%
630005 华商动态阿尔法 0.8020 1.01%
166002 中欧新蓝筹 0.8875 0.99%
100016 富国天源平衡 0.8677 0.98%
161005 富国天惠成长精选 1.2146 0.96%
200012 长城中小盘成长 0.7380 0.96%
260115 景顺长城中小盘 0.7460 0.95%
519035 富国天博创新主题 0.7529 0.95%
100022 富国天瑞强势 0.7324 0.94%
240005 华宝多策略增长 0.4430 0.93%
240017 华宝新兴产业 0.8251 0.93%
160106 南方高增长 1.2664 0.92%
100020 富国天益价值混合A 0.8096 0.91%
110022 易方达消费行业股票 0.7790 0.91%
163110 申万量化小盘 0.7760 0.91%
217021 招商优企灵活配置 0.8920 0.91%
620006 金元惠理消费主题 0.7810 0.90%
162006 长城久富核心 0.9851 0.89%
090016 大成消费主题股票 0.9220 0.88%
377240 上投新兴动力 1.0370 0.88%
470028 汇添富社会责任 0.8060 0.88%
519678 银河消费驱动 0.9160 0.88%
100060 富国高新技术产业股票 0.9280 0.87%
110026 易方达创业板联接 0.8443 0.87%
240020 华宝医药生物优选 1.0410 0.87%
519704 交银先进制造 0.8090 0.87%
519991 长信双利优选 0.8110 0.87%
110013 易方达科翔 1.0720 0.85%
163406 兴全合润分级 0.8063 0.85%
200010 长城双动力 0.8552 0.85%
090012 大成深证成长40联接 0.7170 0.84%
070099 嘉实优质企业 0.8590 0.82%
163111 申万中小板 0.8610 0.82%
240004 华宝动力组合 0.6927 0.82%
160127 南方新兴消费分级 0.8750 0.81%
161613 融通创业板指数增强 0.8760 0.81%
162207 泰达宏利效率优选 0.7179 0.81%
610001 信达澳银领先增长 0.9075 0.81%
630006 华商产业升级 0.6230 0.81%
070001 嘉实成长收益 0.5970 0.79%
202003 南方绩优成长 1.0576 0.79%
213008 宝盈资源优选 0.8623 0.79%
200006 长城消费增值 0.7626 0.78%
200007 长城安心回报 0.6301 0.78%
257040 国联安德盛红利 0.7790 0.78%
270025 广发行业领先 0.7720 0.78%
290006 泰信蓝筹精选 0.7484 0.78%
481012 工银深证红利联接 0.6982 0.76%
550003 信诚盛世蓝筹 1.6130 0.75%
270028 广发制造业精选 0.9560 0.74%
519692 交银成长 2.4386 0.74%
519674 银河创新成长混合A 0.9123 0.73%
110015 易方达行业领先 0.9890 0.71%
121008 国投瑞银成长优选 0.5947 0.71%
165707 诺德深证300指数分级 0.9990 0.71%
620001 金元惠理宝石动力 0.7541 0.71%
163409 兴全绿色投资 0.8600 0.70%
210007 金鹰中证技术指数 0.6635 0.70%
377020 上投内需动力 0.8627 0.70%
410010 华富中小板指数增强 0.8680 0.70%
519702 交银趋势混合A 0.7150 0.70%
165512 信诚新机遇 0.8810 0.69%
257070 国联安优选行业 0.8760 0.69%
260104 景顺长城内需增长 2.4780 0.69%
377150 上投健康品质生活 1.0230 0.69%
233008 大摩消费领航 0.6509 0.68%
700002 平安大华深证300 0.8850 0.68%
050004 博时精选 1.1419 0.67%
070022 嘉实领先成长 0.9050 0.67%
519706 交银深证300联接 0.8950 0.67%
580006 东吴新经济 0.8970 0.67%
620004 金元惠理价值增长 0.7460 0.67%
163109 申万深指分级 0.6100 0.66%
210009 金鹰核心资源 0.9190 0.66%
240001 华宝宝康消费品 1.2114 0.66%
270005 广发聚丰 0.6134 0.66%
288002 华夏收入 2.1200 0.66%
590003 中邮核心优势 0.7640 0.66%
090018 大成新锐产业 0.9250 0.65%
100039 富国通胀通缩 0.7780 0.65%
110029 易方达科讯 0.5762 0.65%
163412 兴全轻资产 0.9290 0.65%
166009 中欧新动力 0.9125 0.65%
460007 华泰柏瑞行业领先 0.6230 0.65%
519115 浦银红利精选 0.7700 0.65%
585001 东吴中证新兴产业 0.6170 0.65%
162212 泰达宏利红利先锋 0.9500 0.64%
270026 广发中小板300联接 0.6716 0.64%
206005 鹏华上证民企50ETF联接 0.8000 0.63%
340008 兴全有机增长 1.0114 0.63%
483003 工银精选平衡 0.5090 0.63%
550009 信诚中小盘 0.6340 0.63%
740101 长安沪深300非周期 0.9660 0.63%
160415 华安深证300 0.8170 0.62%
260109 景顺长城内需增长贰号 0.8280 0.61%
470006 汇添富医药保健混合 0.8220 0.61%
110012 易方达科汇灵活配置 1.0110 0.60%
162010 长城久兆中小板300 0.8330 0.60%
165806 东吴深证100增强 0.8430 0.60%
200001 长城久恒平衡 1.1660 0.60%
481013 工银消费服务行业 0.8410 0.60%
519113 浦银精致生活 0.8360 0.60%
519697 交银行业灵活配置 1.0040 0.60%
620008 金元惠理新经济主题股票 1.0020 0.60%
700003 平安大华策略先锋混合 1.0020 0.60%
162202 泰达宏利周期 0.7978 0.59%
162510 国联安中小板指分级 0.8530 0.59%
164205 天弘深证成份指数 0.6810 0.59%
165310 建信双利分级 0.8590 0.59%
202023 南方优选成长 0.8550 0.59%
206010 鹏华深证民营联接 0.7379 0.59%
310328 申万新动力 0.5451 0.59%
450007 国富成长动力 0.8515 0.59%
470068 汇添富深证300ETF联接 0.8823 0.59%
530018 建信深证100增强 0.8476 0.59%
080012 长盛电子信息产业 0.8610 0.58%
110002 易方达策略成长 3.1450 0.58%
112002 易方达策略成长二号 1.2140 0.58%
481006 工银红利 0.8456 0.58%
519679 银河主题策略 1.0440 0.58%
519690 交银稳健配置 1.2626 0.58%
530011 建信内生动力 0.8600 0.58%
121003 国投瑞银核心企业 0.6670 0.57%
217019 招商深证TMT50联接 0.7020 0.57%
260101 景顺长城优选 0.9546 0.57%
350002 天治品质优选 0.7442 0.57%
400011 东方核心动力 0.7233 0.57%
410007 华富价值增长 0.6865 0.57%
519032 海富通上证非周期联接 0.7090 0.57%
519034 海富通中证内地低碳指数 0.8830 0.57%
519099 新华灵活主题 0.8800 0.57%
519110 浦银价值成长 0.7100 0.57%
162209 泰达宏利市值优选 0.6596 0.56%
217009 招商核心价值 0.7519 0.56%
450002 国富弹性市值 1.1728 0.56%
630002 华商盛世成长 1.5151 0.56%
162714 广发深证100指数分级 0.8572 0.55%
163810 中银价值精选 0.7330 0.55%
340006 兴全全球视野 2.0094 0.55%
550002 信诚精萃成长 0.5486 0.55%
161213 国投瑞银消费服务指数 0.7510 0.54%
161910 万家中创指数分级 0.9260 0.54%
163807 中银行业优选 0.9256 0.54%
257020 国联安德盛精选 0.7420 0.54%
310368 申万竞争优势 0.9183 0.54%
519670 银河行业混合A 0.9270 0.54%
530003 建信优选成长 0.7441 0.54%
150103 银河银泰理财 0.9233 0.53%
161706 招商优质成长 1.0025 0.53%
162211 泰达宏利品质生活 0.9490 0.53%
165516 信诚周期轮动股票 0.9490 0.53%
166005 中欧价值发现 0.9400 0.53%
210005 金鹰主题优势 0.5700 0.53%
217017 招商上证消费80联接 0.7560 0.53%
270041 广发消费品精选股票 0.9490 0.53%
519979 长信内需成长 0.9410 0.53%
550001 中信保诚四季红混合A 0.6696 0.53%
550008 信诚优胜精选 0.7530 0.53%
000031 华夏复兴 0.9740 0.52%
160611 鹏华优质治理 0.7770 0.52%
161812 银华深证100分级 0.7710 0.52%
202017 南方深成联接 0.6739 0.52%
217016 招商深证100 0.7720 0.52%
450011 国富研究精选 0.9710 0.52%
660001 农银行业成长 1.0310 0.52%
040008 华安策略优选 0.5506 0.51%
070006 嘉实服务增值行业 3.5220 0.51%
070030 嘉实中创400联接 0.8518 0.51%
110005 易方达积极成长 0.7446 0.51%
160610 鹏华动力增长 0.9870 0.51%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.7910 0.51%
202011 南方优选价值 0.9900 0.51%
217013 招商中小盘精选 0.7870 0.51%
255010 国联安稳健 0.7960 0.51%
260108 景顺长城新兴成长 0.5890 0.51%
398061 中海消费精选 0.9860 0.51%
450009 国富中小盘 0.9870 0.51%
610002 信达澳银精华配置 0.9930 0.51%
200015 长城优化升级 1.0100 0.50%
690007 民生景气行业 1.0050 0.50%
202019 南方策略优化 0.6150 0.49%
233009 大摩多因子策略 0.8120 0.49%
240010 华宝行业精选 0.8253 0.49%
260111 景顺长城公司治理 0.8200 0.49%
377530 上投行业轮动 0.8120 0.49%