2012年09月05日开放式基金净值查询一览表

基金代码	基金名称	净值	增长率
320007	诺安成长混合	0.8230	1.48%
150058	长城久兆中小板积极	0.7930	1.41%
377240	上投新兴动力	1.0770	1.22%
080012	长盛电子信息产业	1.0060	1.11%
320005	诺安价值增长	0.7086	1.10%
320016	诺安多策略	0.7580	1.07%
166006	中欧行业成长混合(LOF)A	0.7479	1.05%
161613	融通创业板指数增强	0.9810	1.03%
110026	易方达创业板联接	0.9415	1.02%
320018	诺安新动力灵活配置	0.9870	1.02%
070030	嘉实中创400联接	0.9337	1.01%
320006	诺安灵活配置	0.9350	0.97%
398061	中海消费精选	1.0550	0.96%
460007	华泰柏瑞行业领先	0.6310	0.96%
320001	诺安平衡	0.6232	0.94%
162201	泰达宏利成长	0.9750	0.91%
320011	诺安中小盘精选	0.8910	0.91%
376510	上投大盘蓝筹	0.7840	0.90%
379010	上投中小盘	1.2100	0.83%
162010	长城久兆中小板300	0.8900	0.79%

162510	国联安中小板指分级	0.9170	0.77%
163805	中银动态策略	0.9335	0.77%
180013	银华领先策略	0.9601	0.77%
620006	金元惠理消费主题	0.7840	0.77%
160611	鹏华优质治理	0.7920	0.76%
270026	广发中小板300联接	0.7157	0.76%
550009	信诚中小盘	0.6600	0.76%
020025	国泰中小板300联接	0.9430	0.75%
163818	中银中小盘成长	0.9450	0.75%
540002	汇丰晋信龙腾	1.1107	0.74%
377020	上投内需动力	0.8713	0.73%
550001	中信保诚四季红混合A	0.7048	0.73%
233009	大摩多因子策略	0.8450	0.72%
340008	兴全有机增长	1.0595	0.72%
000031	华夏复兴	0.9880	0.71%
150054	泰达中证500进取	0.8620	0.70%
730001	方正富邦创新动力	1.0140	0.70%
110013	易方达科翔	1.0250	0.69%
121006	国投瑞银稳健增长	0.8730	0.69%
161017	富国中证500	0.8770	0.69%
162209	泰达宏利市值优选	0.6891	0.69%
540010	汇丰晋信科技先锋	0.8848	0.69%
519993	长信增利动态策略	0.6038	0.68%
163810	中银价值精选	0.7470	0.67%
217019	招商深证TMT50联接	0.7460	0.67%
481001	工银核心价值	0.2541	0.67%
519672	银河蓝筹精选	0.7490	0.67%
470008	汇添富策略回报	0.9090	0.66%
373020	上投双核平衡	1.0214	0.65%
590006	中邮中小盘配置	0.7690	0.65%
710001	富安达优势成长	0.8633	0.65%
162208	泰达宏利首选企业	0.9492	0.64%
161810	银华内需精选混合(LOF)	0.6340	0.63%
163412	兴全轻资产	0.9630	0.63%
210007	金鹰中证技术指数	0.6974	0.63%
290011	泰信中小盘	0.9520	0.63%
519704	交银先进制造	0.8020	0.63%
660012	农银消费主题	0.9844	0.63%
377530	上投行业轮动	0.8120	0.62%
660001	农银行业成长	1.0610	0.62%
162202	泰达宏利周期	0.7692	0.61%
160616	鹏华中证500	0.6710	0.60%
400011	东方核心动力	0.7348	0.60%
163406	兴全合润分级	0.8369	0.59%
180010	银华优质增长	1.2807	0.59%
360011	光大动态优选	0.8530	0.59%
162211	泰达宏利品质生活	1.0480	0.58%
162212	泰达宏利红利先锋	1.0470	0.58%
571002	诺德主题灵活配置	1.0145	0.58%
162703	广发小盘成长混合(LOF)A	1.5712	0.56%
162711	广发中证500ETF联接	0.7190	0.56%
206010	鹏华深证民营联接	0.7485	0.56%
590005	中邮核心主题	0.7130	0.56%
161005	富国天惠成长精选	1.2283	0.55%
163111	申万中小板	0.9110	0.55%
270022	广发内需增长	0.7290	0.55%
373010	上投双息平衡	0.7467	0.54%
398051	中海环保新能源	0.7470	0.54%
590001	中邮核心优选	0.8790	0.54%
050007	博时平衡配置	0.7590	0.53%
519089	新华优选成长	1.1437	0.53%
162204	泰达宏利精选	3.2629	0.52%
166801	浙商聚潮新思维	0.9700	0.52%
229002	泰达宏利逆向股票	0.9700	0.52%
240017	华宝新兴产业	0.8764	0.52%
320003	诺安股票	0.7478	0.52%
519007	海富通强化回报	0.5760	0.52%
519029	华夏平稳增长	1.1670	0.52%
519185	万家精选混合A	0.8114	0.52%
090007	大成策略回报	0.7950	0.51%
160119	南方中证500ETF联接	0.7923	0.51%
163804	中银收益	0.9240	0.51%
180018	银华和谐主题	0.9830	0.51%
213008	宝盈资源优选	0.9006	0.51%
257040	国联安德盛红利	0.7940	0.51%
481004	工银稳健成长	1.1134	0.51%
519015	海富通精选二号	0.5870	0.51%
519115	浦银红利精选	0.7920	0.51%
530016	建信恒稳价值	0.9860	0.51%
610006	信达澳银产业升级	0.7810	0.51%
660011	农银中证500	0.8724	0.51%
100016	富国天源平衡	0.8700	0.50%
164809	工银中证500分级	0.8980	0.50%
260116	景顺长城核心竞争力	1.0120	0.50%
470098	汇添富逆向投资混合A	0.9980	0.50%
519097	新华中小市值优选	0.8030	0.50%
050022	博时回报灵活配置	1.0190	0.49%
163110	申万量化小盘	0.8280	0.49%
180003	银华道琼斯88	0.6926	0.49%
210001	金鹰成份优选	0.5546	0.49%
162214	泰达宏利中小盘	0.8370	0.48%
163503	天治核心成长	0.4637	0.48%
163801	中银中国混合(LOF)A	1.1219	0.48%
350001	天治财富增长	0.6030	0.48%
519011	海富通精选	0.5434	0.48%
519069	汇添富价值精选混合	1.0490	0.48%
585001	东吴中证新兴产业	0.6330	0.48%
630001	华商领先企业	0.9045	0.48%
240011	华宝大盘精选	1.2436	0.47%
260101	景顺长城优选	0.9968	0.47%
288001	华夏经典配置	0.8630	0.47%
320014	诺安上证新兴联接	0.6390	0.47%
460220	华泰柏瑞中小盘联接	0.6360	0.47%
519113	浦银精致生活	0.8610	0.47%
688888	浙商聚潮产业成长	0.8470	0.47%
000011	华夏大盘精选混合A	7.2170	0.46%
160512	博时卓越品牌	0.8770	0.46%
350005	天治创新先锋	1.0223	0.46%
400015	东方新能源汽车混合	1.0299	0.46%
420005	天弘周期策略	0.8750	0.46%
040016	华安行业轮动	0.8733	0.45%
070010	嘉实主题精选	1.1130	0.45%
070019	嘉实价值优势	0.9010	0.45%
165511	信诚中证500分级	0.6630	0.45%
165512	信诚新机遇	0.8950	0.45%
519001	银华核心价值优选	1.1091	0.45%
519026	海富通中小盘	0.8970	0.45%
000061	华夏盛世精选	0.6780	0.44%
040007	华安中小盘	0.8762	0.44%
050014	博时创业成长	0.9060	0.44%
163209	诺安中证创业成长指数分级	0.9180	0.44%
240008	华宝收益增长	2.7813	0.44%
257070	国联安优选行业	0.9080	0.44%
350007	天治趋势精选	0.9070	0.44%
690004	民生稳健成长	0.6820	0.44%
070003	嘉实稳健	0.7080	0.43%
162216	泰达中证500分级	0.9360	0.43%
519033	海富通国策导向	0.9420	0.43%
519987	长信恒利优势	0.6940	0.43%
070006	嘉实服务增值行业	3.5740	0.42%
240010	华宝行业精选	0.8366	0.42%
378010	上投成长先锋	1.2668	0.42%
519670	银河行业混合A	0.9470	0.42%
560003	益民创新优势	0.6733	0.42%
630011	华商主题精选股票	0.9610	0.42%
690003	民生精选	0.7160	0.42%
002001	华夏回报	1.2160	0.41%
050009	博时新兴成长混合	0.4920	0.41%
112002	易方达策略成长二号	1.2110	0.41%
163803	中银持续增长混合A	0.6143	0.41%
180012	银华富裕主题	0.9138	0.41%
270028	广发制造业精选	0.9850	0.41%
398021	中海能源策略	0.5603	0.41%
510081	长盛动态精选	0.8429	0.41%
519013	海富通风格优势	0.7370	0.41%
000021	华夏优势增长	1.0130	0.40%
100026	富国天合稳健优选	0.7013	0.40%
110029	易方达科讯	0.5826	0.40%
257020	国联安德盛精选	0.7460	0.40%
519005	海富通股票混合	0.5050	0.40%
519110	浦银价值成长	0.7440	0.40%
620004	金元惠理价值增长	0.7540	0.40%
690005	民生内需增长	0.7560	0.40%
002021	华夏回报二号混合	1.0350	0.39%
110015	易方达行业领先	1.0240	0.39%
180020	银华成长先锋	0.7680	0.39%
202007	南方隆元产业主题	0.5210	0.39%
217017	招商上证消费80联接	0.7770	0.39%
350002	天治品质优选	0.7501	0.39%
410009	华富量子生命力	0.6875	0.39%
460001	华泰柏瑞盛世中国	0.4907	0.39%
560002	益民红利成长	0.4099	0.39%
110002	易方达策略成长	3.1330	0.38%
160314	华夏行业混合(LOF)	0.8000	0.38%
162605	景顺长城鼎益混合(LOF)A	0.7910	0.38%
260104	景顺长城内需增长	3.1360	0.38%
519688	交银精选混合	0.6635	0.38%
540003	汇丰晋信动态策略	0.8651	0.38%
121002	国投瑞银景气行业混合	0.7932	0.37%
160211	国泰中小盘	0.8180	0.37%
162102	金鹰中小盘精选	0.7046	0.37%
255010	国联安稳健	0.8130	0.37%
290005	泰信优势增长	0.8190	0.37%
519025	海富通领先成长	0.8110	0.37%
590003	中邮核心优势	0.8090	0.37%
100039	富国通胀通缩	0.8280	0.36%
100056	富国低碳环保	0.8430	0.36%
162308	海富通稳进增利债券	1.1120	0.36%
202025	南方上证380联接	0.7912	0.36%
210003	金鹰行业优势	0.6476	0.36%