2012年06月06日开放式基金净值查询一览表

基金代码	基金名称	净值	增长率
210005	金鹰主题优势	0.6910	1.02%
202007	南方隆元产业主题	0.5760	0.70%
630010	华商价值精选	0.8670	0.58%
510023	博时上证超大盘ETF	0.1892	0.53%
050013	博时上证超大盘联接	0.7099	0.51%
020021	国泰上证180金融联接	0.8760	0.46%
630006	华商产业升级	0.6490	0.46%
020023	国泰事件驱动	0.9850	0.41%
257060	国联安商品ETF联接	0.7700	0.39%
519027	海富通上证周期联接	0.7920	0.38%
420005	天弘周期策略	0.8830	0.34%
580007	东吴新创业	0.8890	0.34%
161217	国投瑞银中证指数	0.9040	0.33%
377240	上投新兴动力	0.9610	0.31%
519674	银河创新成长混合A	0.8658	0.31%
240019	华宝上证180成长联接	1.0120	0.30%
050024	博时上证自然资源联接	0.9743	0.29%
400013	东方保本	1.0460	0.29%
162308	海富通稳进增利债券	1.1080	0.27%
519183	万家双引擎灵活配置混合A	0.8486	0.27%

161211	国投沪深300金融地产ETF联接	0.7820	0.26%
162207	泰达宏利效率优选	0.7466	0.26%
213007	宝盈增强债券A/B	1.0361	0.26%
213917	宝盈增强债券C	1.0196	0.26%
050007	博时平衡配置	0.8230	0.24%
150063	浦银安盛增利分级债券B	1.2390	0.24%
519704	交银先进制造	0.8510	0.24%
160716	嘉实基本面50	0.6498	0.23%
519185	万家精选混合A	0.7828	0.23%
320006	诺安灵活配置	0.9610	0.21%
050022	博时回报灵活配置	1.0060	0.20%
163209	诺安中证创业成长指数分级	0.9830	0.20%
200008	长城品牌优选	0.6970	0.20%
233005	大摩强收益债券	1.1085	0.20%
320001	诺安平衡	0.6430	0.20%
420001	天弘精选	0.5440	0.20%
550005	信诚三得益债券B	0.9820	0.20%
161219	国投瑞银新兴产业	1.0710	0.19%
161819	银华资源指数分级	1.0480	0.19%
164808	工银四季收益债券	1.0660	0.19%
165705	诺德双翼债券	1.0370	0.19%
180028	银华永祥保本	1.0770	0.19%
350006	天治稳健双盈债券	1.0399	0.19%
519023	海富通稳健添利债C	1.0570	0.19%
519024	海富通稳健添利债A	1.0630	0.19%
519030	海富通稳固债券	1.0390	0.19%
550006	信诚经典优债债券A	1.0330	0.19%
550007	信诚经典优债债券B	1.0320	0.19%
630103	华商增强债券B	1.0280	0.19%
040007	华安中小盘	0.9102	0.18%
162102	金鹰中小盘精选	0.7665	0.18%
519692	交银成长	2.5131	0.18%
110003	易方达上证50	0.6713	0.16%
121009	国投瑞银稳增债券	1.0756	0.15%
510013	交银上证180治理ETF	0.6500	0.15%
540005	汇丰晋信稳增债券A	1.0276	0.15%
162307	海富通中证100	0.7320	0.14%
163808	中银中证100	0.7420	0.14%
257020	国联安德盛精选	0.7150	0.14%
320010	诺安中证100	0.7150	0.14%
519686	交银180治理联接	0.7400	0.14%
160505	博时主题行业	1.5630	0.13%
160607	鹏华价值优势	0.7610	0.13%
161607	融通巨潮100	0.7770	0.13%
161816	银华中证等权90分级	0.7520	0.13%
213010	宝盈中证100增强	0.7630	0.13%
310358	申万新经济	0.5536	0.13%
310398	申万沪深300	0.7450	0.13%
160212	国泰估值优势	0.8590	0.12%
165508	信诚深度价值	0.8530	0.12%
213006	宝盈核心优势混合A	0.6927	0.12%
240016	华宝上证180联接	0.8520	0.12%
450005	国富强化债券A	1.0450	0.12%
450006	国富强化债券C	1.0370	0.12%
582201	东吴优信稳健债券C	1.0004	0.12%
161902	万家增强债券	1.1079	0.11%
162509	国联安双禧中证100	0.9280	0.11%
240014	华宝中证100	0.7462	0.11%
320007	诺安成长混合	0.8730	0.11%
519100	长盛中证100	0.7362	0.11%
582001	东吴优信稳健债券A	1.0111	0.11%
630001	华商领先企业	0.9356	0.11%
020002	国泰金龙债券A	1.0380	0.10%
020012	国泰金龙债券C	1.0350	0.10%
020022	国泰策略价值灵活配置混合	1.0110	0.10%
040013	华安强化债券B	1.0330	0.10%
050006	博时稳定价值债券B	1.0100	0.10%
050011	博时信用债券A/B	1.0270	0.10%
050106	博时稳定价值债券A	1.0280	0.10%
050111	博时信用债券C	1.0160	0.10%
050123	博时天颐债券C	1.0100	0.10%
070025	嘉实信用债券A	1.0450	0.10%
070026	嘉实信用债券C	1.0410	0.10%
080007	长盛同鑫行业配置	1.0450	0.10%
080009	长盛同禧信增债券A	1.0070	0.10%
080010	长盛同禧信增债券C	1.0020	0.10%
090013	大成竞争优势	1.0400	0.10%
110036	易方达双债强债C	1.0520	0.10%
110037	易方达纯债债券A	1.0080	0.10%
110038	易方达纯债债券C	1.0080	0.10%
150053	泰达中证500稳健	1.0300	0.10%
160217	国泰互利分级债券	1.0490	0.10%
160610	鹏华动力增长	1.0020	0.10%
161010	富国天丰强化债券	1.0340	0.10%
163111	申万中小板	0.9800	0.10%
163817	中银转债增强债券B	1.0300	0.10%
164208	天弘丰利	1.0728	0.10%
165509	信诚增强债券	1.0340	0.10%
166011	中欧盛世成长分级	1.0030	0.10%
180018	银华和谐主题	1.0330	0.10%
180025	银华信用双利债券A	1.0350	0.10%
180026	银华信用双利债券C	1.0290	0.10%
210006	金鹰保本混合	1.0530	0.10%
217022	招商产业债券	1.0460	0.10%
253030	国联安信心增益债券	1.0230	0.10%
261002	景顺长城优信增利债券A	1.0210	0.10%
290012	泰信行业精选混合A	1.0260	0.10%
350009	天治稳定收益债券	1.0450	0.10%
372010	上投强化债券A	1.0540	0.10%
372110	上投强化债券B	1.0500	0.10%
410008	华富中证100	0.7244	0.10%
410010	华富中小板指数增强	1.0010	0.10%
470018	汇添富双利债券A	1.0470	0.10%
470088	汇添富信用债债券A	1.0520	0.10%
470089	汇添富信用债债券C	1.0500	0.10%
487016	工银保本	1.0400	0.10%
519670	银河行业混合A	0.9720	0.10%
530010	建信责任联接	0.9530	0.10%
530012	建信积极配置混合	1.0250	0.10%
530017	建信双息红利债券A	1.0330	0.10%
550004	信诚三得益债券A	0.9900	0.10%
573003	诺德增强债券	0.9970	0.10%
630003	华商增强债券A	1.0310	0.10%
630109	华商稳定增利债券C	1.0100	0.10%
001001	华夏债券A/B	1.0860	0.09%
040026	华安信用四季红债券	1.0580	0.09%
100058	富国产业债债券	1.0630	0.09%
110017	易方达增强回报债券A	1.1510	0.09%
110018	易方达增强债券B	1.1390	0.09%
110027	易方达安心债券A	1.0650	0.09%
110028	易方达安心债券B	1.0620	0.09%
110035	易方达双债强债A	1.0550	0.09%
160618	鹏华丰泽债券	1.0750	0.09%
161014	富国汇利回报分级债券	1.1070	0.09%
161115	易方达岁丰添利债券	1.0550	0.09%
161713	招商信用添利债券	1.1020	0.09%
161813	银华信用债券	1.0700	0.09%
162210	泰达宏利集利债券A	1.0481	0.09%
162215	泰达聚利分级债券	1.1080	0.09%
162299	泰达宏利集利债券C	1.0300	0.09%
163003	长信利鑫分级债券	1.0840	0.09%
163804	中银收益	0.9081	0.09%
163811	中银稳健双利债券A	1.1000	0.09%
163812	中银稳健双利债券B	1.0930	0.09%
206003	鹏华信用增利债券A	1.0800	0.09%
206004	鹏华信用增利债券B	1.0720	0.09%
206008	鹏华丰盛稳固债券	1.0690	0.09%
210002	金鹰红利价值混合A	0.8532	0.09%
240012	华宝增强债券A	1.0444	0.09%
240013	华宝增强债券B	1.0306	0.09%
253020	国联安德盛增利债A	1.0710	0.09%
310378	申万添益宝债券A	1.0650	0.09%
310379	申万添益宝债券B	1.0580	0.09%
371020	上投纯债债券A	1.0560	0.09%
400009	东方稳健债券	1.0640	0.09%
485111	工银双利债券A	1.1100	0.09%
519111	浦银收益A	1.0930	0.09%
519112	浦银收益C	1.0810	0.09%
519683	交银双利A/B	1.0580	0.09%
519985	长信纯债壹号	1.0600	0.09%
610003	信达澳银稳定价值债A	1.1420	0.09%
610103	信达澳银稳定价值债B	1.1260	0.09%
162105	金鹰持久增利（LOF）	1.0409	0.08%
240003	华宝宝康债券	1.1553	0.08%
340007	兴全社会责任	1.2020	0.08%
519001	银华核心价值优选	1.1665	0.08%
519976	长信可转债债券C	1.0178	0.08%
519977	长信可转债债券A	1.0186	0.08%
530008	建信稳定增利债券C	1.1870	0.08%
100018	富国天利增长债券	1.2226	0.07%
160718	嘉实多利分级债券	0.9906	0.07%
166008	中欧增强债券	1.0166	0.07%
270007	广发大盘成长	0.6753	0.07%
377020	上投内需动力	0.8750	0.07%
519680	交银增利A/B	1.0259	0.07%
519682	交银增利债券C	1.0230	0.07%
540007	汇丰晋信中小盘股票	0.7567	0.07%
151001	银河稳健	0.8975	0.06%
240018	华宝可转债	0.9361	0.06%
420002	天弘永利债券A	1.0187	0.06%
420102	天弘永利债券B	1.0191	0.06%
519698	交银先锋	1.0500	0.06%
090002	大成债券A/B	1.0403	0.05%
092002	大成债券C	1.0308	0.05%
163407	兴全沪深300	0.8319	0.05%
166009	中欧新动力	0.9411	0.05%
202202	南方避险增值	2.4506	0.05%
320004	诺安优化债券	1.2050	0.05%
519180	万家180	0.5684	0.05%
519186	万家稳健增利债券A	1.1023	0.05%