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2012年03月19日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
270007 广发大盘成长 0.6927 1.73%
110026 易方达创业板联接 0.9954 1.68%
161819 银华资源指数分级 1.0890 1.68%
630006 华商产业升级 0.6770 1.65%
161217 国投瑞银中证指数 0.9360 1.63%
110025 易方达资源行业混合 1.0170 1.50%
257060 国联安商品ETF联接 0.8100 1.50%
630001 华商领先企业 0.9961 1.48%
163110 申万量化小盘 0.9010 1.46%
150054 泰达中证500进取 1.1730 1.38%
580003 东吴行业轮动 0.8659 1.35%
150058 长城久兆中小板积极 1.0720 1.32%
519095 新华行业周期轮换 1.0870 1.30%
240017 华宝新兴产业 0.8372 1.23%
710001 富安达优势成长 0.9886 1.22%
160616 鹏华中证500 0.7980 1.14%
660010 农银策略精选 1.0578 1.12%
290004 泰信优质生活 0.7576 1.08%
481004 工银稳健成长 1.2459 1.08%
162711 广发中证500ETF联接 0.8480 1.07%
233009 大摩多因子策略 0.9530 1.06%
481008 工银大盘蓝筹 0.8690 1.05%
660011 农银中证500 1.0401 1.05%
160119 南方中证500ETF联接 0.9424 1.04%
481015 工银主题策略 1.0650 1.04%
519097 新华中小市值优选 0.8840 1.03%
165511 信诚中证500分级 0.7940 1.02%
213008 宝盈资源优选 0.9403 1.02%
320016 诺安多策略 0.8900 1.02%
350005 天治创新先锋 1.1641 1.02%
519181 万家和谐增长 0.5164 1.00%
320011 诺安中小盘精选 1.0240 0.99%
070017 嘉实量化阿尔法 0.9250 0.98%
162102 金鹰中小盘精选 0.7904 0.97%
570007 诺德优选30 0.8370 0.97%
233001 大摩基础行业 0.4322 0.96%
257020 国联安德盛精选 0.7380 0.96%
519026 海富通中小盘 0.9460 0.96%
398021 中海能源策略 0.6433 0.93%
519099 新华灵活主题 0.8820 0.92%
590002 中邮核心成长 0.5163 0.92%
162216 泰达中证500分级 1.1100 0.91%
590007 中邮上证380增强 1.1070 0.91%
161017 富国中证500 1.0040 0.90%
519700 交银主题优选 0.9050 0.89%
519983 长信量化先锋 0.8030 0.88%
202025 南方上证380联接 0.9402 0.87%
270026 广发中小板300联接 0.8342 0.87%
320014 诺安上证新兴联接 0.8110 0.87%
571002 诺德主题灵活配置 1.1614 0.87%
050007 博时平衡配置 0.8230 0.86%
121005 国投瑞银创新动力 0.6816 0.86%
630005 华商动态阿尔法 0.9330 0.86%
360012 光大中小盘 0.8903 0.84%
260115 景顺长城中小盘 0.8520 0.83%
410009 华富量子生命力 0.8487 0.83%
610004 信达澳银中小盘 0.8500 0.83%
210005 金鹰主题优势 0.7370 0.82%
213002 宝盈泛沿海增长 0.4074 0.82%
398031 中海蓝筹灵活 0.8599 0.82%
000011 华夏大盘精选混合A 10.8950 0.81%
585001 东吴中证新兴产业 0.7580 0.80%
375010 摩根中国优势混合A 1.8867 0.79%
460220 华泰柏瑞中小盘联接 0.7650 0.79%
630008 华商策略精选 0.7750 0.78%
690007 民生景气行业 1.1660 0.78%
040015 华安动态灵活配置 0.9160 0.77%
162010 长城久兆中小板300 1.0460 0.77%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.0530 0.77%
290010 泰信中证200 0.7850 0.77%
398041 中海量化策略 0.9210 0.77%
202009 南方盛元红利 0.7950 0.76%
202003 南方绩优成长 1.1298 0.75%
310328 申万新动力 0.5613 0.75%
020010 国泰金牛创新 0.9490 0.74%
257040 国联安德盛红利 0.8140 0.74%
377240 上投新兴动力 0.9510 0.74%
481001 工银核心价值 0.3002 0.74%
162207 泰达宏利效率优选 0.7409 0.73%
160808 长盛同瑞200分级 1.1240 0.72%
020023 国泰事件驱动 0.9890 0.71%
050009 博时新兴成长混合 0.5700 0.71%
180013 银华领先策略 1.0696 0.71%
519672 银河蓝筹精选 0.8500 0.71%
519698 交银先锋 0.9976 0.71%
420005 天弘周期策略 0.8630 0.70%
202007 南方隆元产业主题 0.5950 0.68%
410001 华富竞争力优选 0.5197 0.68%
160211 国泰中小盘 0.9000 0.67%
206005 鹏华上证民企50ETF联接 0.9030 0.67%
206010 鹏华深证民营联接 0.9024 0.67%
630010 华商价值精选 0.9010 0.67%
002031 华夏策略精选 2.2750 0.66%
050018 博时行业轮动混合 0.7590 0.66%
110021 易方达上证中盘联接 0.8695 0.66%
162201 泰达宏利成长 0.8755 0.66%
210004 金鹰稳健成长 0.7610 0.66%
519093 新华钻石品质企业 0.9220 0.66%
580007 东吴新创业 0.9220 0.66%
161816 银华中证等权90分级 0.7750 0.65%
320003 诺安股票 0.8666 0.64%
660003 农银平衡双利 1.0098 0.64%
070027 嘉实周期优选 1.1180 0.63%
160415 华安深证300 0.9560 0.63%
290002 泰信先行策略 0.4935 0.63%
630002 华商盛世成长 1.7981 0.63%
470006 汇添富医药保健混合 0.8100 0.62%
217019 招商深证TMT50联接 0.8310 0.61%
481010 工银中小盘成长 0.8250 0.61%
550008 信诚优胜精选 0.8280 0.61%
200001 长城久恒平衡 1.1820 0.60%
519670 银河行业混合A 1.0080 0.60%
690005 民生内需增长 0.8320 0.60%
233010 大摩深证300指数增强 1.0190 0.59%
510023 博时上证超大盘ETF 0.1878 0.59%
590001 中邮核心优选 1.0175 0.59%
070010 嘉实主题精选 1.2100 0.58%
180018 银华和谐主题 1.0390 0.58%
200010 长城双动力 0.8916 0.58%
210003 金鹰行业优势 0.8318 0.58%
255010 国联安稳健 0.8670 0.58%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.7050 0.57%
450010 国富策略回报混合 0.8830 0.57%
470068 汇添富深证300ETF联接 1.0361 0.57%
050013 博时上证超大盘联接 0.7049 0.56%
210002 金鹰红利价值混合A 0.9268 0.56%
290011 泰信中小盘 1.0860 0.56%
202019 南方策略优化 0.7330 0.55%
240002 华宝宝康灵活配置 1.2777 0.55%
002011 华夏红利 1.4960 0.54%
050014 博时创业成长 0.9380 0.54%
110010 易方达价值成长 1.2212 0.54%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.5314 0.54%
160106 南方高增长 1.2917 0.54%
260101 景顺长城优选 0.9720 0.54%
400015 东方新能源汽车混合 1.0633 0.54%
166009 中欧新动力 0.9426 0.53%
200011 长城景气行业龙头 0.9540 0.53%
210008 金鹰策略配置 0.9922 0.53%
240009 华宝先进成长 1.5927 0.53%
320005 诺安价值增长 0.8126 0.53%
202107 南方广利债券C 0.9690 0.52%
519091 新华泛资源优势混合 0.9600 0.52%
519110 浦银价值成长 0.7770 0.52%
690003 民生精选 0.7690 0.52%
050021 博时深证200联接 0.8153 0.51%
121008 国投瑞银成长优选 0.6529 0.51%
288001 华夏经典配置 0.9860 0.51%
379010 上投中小盘 1.1810 0.51%
590005 中邮核心主题 0.7870 0.51%
270025 广发行业领先 0.8070 0.50%
398051 中海环保新能源 0.8110 0.50%
470009 汇添富民营活力 1.0020 0.50%
020001 国泰金鹰增长 0.8210 0.49%
100026 富国天合稳健优选 0.8363 0.49%
213006 宝盈核心优势混合A 0.7310 0.49%
450003 国富潜力组合 0.9450 0.49%
519089 新华优选成长 1.2563 0.49%
700002 平安大华深证300 1.0320 0.49%
080001 长盛成长价值 0.8440 0.48%
398011 中海分红增利 0.7167 0.48%
398061 中海消费精选 1.0380 0.48%
620002 金元惠理成长动力 0.8350 0.48%
730001 方正富邦创新动力 1.0390 0.48%
121001 国投瑞银融华债券 1.1626 0.47%
217001 招商安泰股票 0.3414 0.47%
290005 泰信优势增长 0.8600 0.47%
610006 信达澳银产业升级 0.8480 0.47%
163807 中银行业优选 0.9998 0.46%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.6205 0.45%
519029 华夏平稳增长 1.3250 0.45%
560002 益民红利成长 0.4884 0.45%
050004 博时精选 1.2595 0.44%
070018 嘉实回报 0.9110 0.44%
217005 招商先锋 0.6126 0.44%
217016 招商深证100 0.9180 0.44%
320007 诺安成长混合 0.9120 0.44%
360011 光大动态优选 0.9120 0.44%
110009 易方达价值精选 1.0637 0.43%
217010 招商大盘蓝筹 0.9430 0.43%
217012 招商行业领先 0.9340 0.43%
519987 长信恒利优势 0.7240 0.42%
630007 华商稳健双利债券A 0.9660 0.42%
690001 民生蓝筹 0.9520 0.42%
202105 南方广利债券A/B 0.9740 0.41%
240008 华宝收益增长 2.6895 0.41%
660001 农银行业成长 1.0327 0.41%
020005 国泰金马稳健 0.7520 0.40%
050106 博时稳定价值债券A 1.0150 0.40%
100029 富国天成红利 1.1678 0.40%
200113 长城积极增利债券C 0.9920 0.40%
217021 招商优企灵活配置 1.0120 0.40%
260108 景顺长城新兴成长 0.7440 0.40%
340008 兴全有机增长 1.1314 0.40%
519087 新华优选分红 0.7700 0.40%
550003 信诚盛世蓝筹 1.7530 0.40%
671010 纽银策略优选 0.7600 0.40%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.7710 0.39%
161813 银华信用债券 1.0240 0.39%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8266 0.39%