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2012年02月21日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
217019 招商深证TMT50联接 0.7970 2.05%
420003 天弘永定价值成长 0.8193 1.95%
519991 长信双利优选 0.7960 1.92%
213008 宝盈资源优选 0.8997 1.80%
240005 华宝多策略增长 0.4921 1.80%
150054 泰达中证500进取 1.0880 1.78%
580003 东吴行业轮动 0.8369 1.76%
110026 易方达创业板联接 0.9497 1.75%
630005 华商动态阿尔法 0.9000 1.58%
110013 易方达科翔 1.1030 1.57%
481004 工银稳健成长 1.1754 1.53%
206001 鹏华行业成长 0.8734 1.51%
310368 申万竞争优势 0.9272 1.51%
340008 兴全有机增长 1.1056 1.51%
360012 光大中小盘 0.8312 1.51%
519700 交银主题优选 0.8730 1.51%
020023 国泰事件驱动 0.9460 1.50%
519698 交银先锋 0.9635 1.49%
163406 兴全合润分级 0.8680 1.47%
519026 海富通中小盘 0.9020 1.46%
519099 新华灵活主题 0.8400 1.45%
257020 国联安德盛精选 0.7100 1.43%
270008 广发核心精选 1.3460 1.43%
350005 天治创新先锋 1.0716 1.39%
100056 富国低碳环保 0.8810 1.38%
377020 上投内需动力 0.8682 1.38%
213001 宝盈鸿利收益 0.4921 1.36%
020010 国泰金牛创新 0.9030 1.35%
040016 华安行业轮动 0.8805 1.35%
660001 农银行业成长 0.9855 1.35%
163110 申万量化小盘 0.8460 1.32%
320014 诺安上证新兴联接 0.7690 1.32%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.0050 1.31%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.7271 1.31%
270021 广发聚瑞 1.0110 1.30%
100026 富国天合稳健优选 0.7926 1.29%
110029 易方达科讯 0.5951 1.29%
519979 长信内需成长 0.8630 1.29%
161005 富国天惠成长精选 1.2599 1.28%
161611 融通内需驱动 0.6350 1.28%
217017 招商上证消费80联接 0.7890 1.28%
257070 国联安优选行业 0.8670 1.28%
110015 易方达行业领先 1.0370 1.27%
166001 中欧新趋势 0.6644 1.27%
110010 易方达价值成长 1.1707 1.26%
121005 国投瑞银创新动力 0.6439 1.26%
166009 中欧新动力 0.8747 1.26%
398041 中海量化策略 0.8830 1.26%
519993 长信增利动态策略 0.6117 1.26%
585001 东吴中证新兴产业 0.7220 1.26%
630006 华商产业升级 0.6490 1.25%
660003 农银平衡双利 0.9766 1.25%
150103 银河银泰理财 0.9420 1.24%
163805 中银动态策略 0.8971 1.24%
180018 银华和谐主题 0.9820 1.24%
450004 国富深化价值股票 1.2050 1.24%
160611 鹏华优质治理 0.8240 1.23%
240017 华宝新兴产业 0.7744 1.23%
270026 广发中小板300联接 0.7839 1.23%
481008 工银大盘蓝筹 0.8230 1.23%
540010 汇丰晋信科技先锋 0.8632 1.23%
110005 易方达积极成长 0.7971 1.22%
160415 华安深证300 0.9120 1.22%
519185 万家精选混合A 0.7220 1.21%
690007 民生景气行业 1.0900 1.21%
040011 华安核心优选 0.8783 1.20%
481015 工银主题策略 1.0090 1.20%
161609 融通动力先锋 0.9370 1.19%
162202 泰达宏利周期 0.8162 1.19%
260116 景顺长城核心竞争力 1.1020 1.19%
519095 新华行业周期轮换 1.0230 1.19%
160211 国泰中小盘 0.8580 1.18%
161017 富国中证500 0.9440 1.18%
165310 建信双利分级 0.8550 1.18%
310388 申万消费增长 0.7710 1.18%
379010 上投中小盘 1.1160 1.18%
540004 汇丰晋信2026周期 0.9796 1.18%
257040 国联安德盛红利 0.7750 1.17%
519670 银河行业混合A 0.9550 1.17%
481001 工银核心价值 0.2890 1.16%
070017 嘉实量化阿尔法 0.8780 1.15%
160119 南方中证500ETF联接 0.8935 1.15%
162216 泰达中证500分级 1.0570 1.15%
320007 诺安成长混合 0.8830 1.15%
375010 摩根中国优势混合A 1.8419 1.15%
420001 天弘精选 0.5261 1.15%
050014 博时创业成长 0.8840 1.14%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.7809 1.14%
002011 华夏红利 1.4360 1.13%
050004 博时精选 1.2070 1.13%
090009 大成行业轮动 0.8070 1.13%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.4556 1.13%
160808 长盛同瑞200分级 1.0740 1.13%
162711 广发中证500ETF联接 0.8050 1.13%
202011 南方优选价值 0.9860 1.13%
210004 金鹰稳健成长 0.7180 1.13%
519181 万家和谐增长 0.4817 1.13%
110009 易方达价值精选 1.0259 1.12%
519690 交银稳健配置 1.2070 1.12%
519996 长信银利精选股票 0.6205 1.12%
000061 华夏盛世精选 0.7270 1.11%
040020 华安升级主题 0.8230 1.11%
213002 宝盈泛沿海增长 0.3920 1.11%
460220 华泰柏瑞中小盘联接 0.7310 1.11%
580005 东吴进取策略 0.8724 1.11%
580008 东吴新产业精选 1.0010 1.11%
610006 信达澳银产业升级 0.8220 1.11%
050009 博时新兴成长混合 0.5530 1.10%
162212 泰达宏利红利先锋 1.0080 1.10%
360010 光大均衡精选 0.9227 1.10%
519672 银河蓝筹精选 0.8240 1.10%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.7400 1.09%
162207 泰达宏利效率优选 0.6942 1.09%
080008 长盛战略新兴混合 1.0280 1.08%
165511 信诚中证500分级 0.7480 1.08%
210003 金鹰行业优势 0.7976 1.08%
519668 银河竞争优势成长 0.9734 1.08%
519688 交银精选混合 0.6808 1.08%
540008 汇丰晋信低碳先锋 0.8389 1.08%
110021 易方达上证中盘联接 0.8347 1.07%
160616 鹏华中证500 0.7560 1.07%
206010 鹏华深证民营联接 0.8506 1.07%
270025 广发行业领先 0.7590 1.07%
290010 泰信中证200 0.7530 1.07%
320016 诺安多策略 0.8500 1.07%
519678 银河消费驱动 0.9480 1.07%
020009 国泰金鹏蓝筹 0.8590 1.06%
100022 富国天瑞强势 0.7333 1.06%
160603 鹏华普天收益 0.7600 1.06%
202023 南方优选成长 0.8550 1.06%
260104 景顺长城内需增长 3.2400 1.06%
020003 国泰金龙行业精选 0.4810 1.05%
110012 易方达科汇灵活配置 1.0570 1.05%
202009 南方盛元红利 0.7700 1.05%
260109 景顺长城内需增长贰号 0.8700 1.05%
270007 广发大盘成长 0.6566 1.05%
510081 长盛动态精选 0.9213 1.05%
519674 银河创新成长混合A 0.8277 1.05%
630010 华商价值精选 0.8630 1.05%
688888 浙商聚潮产业成长 0.8660 1.05%
070027 嘉实周期优选 1.0660 1.04%
161601 融通新蓝筹 0.6885 1.04%
202025 南方上证380联接 0.8899 1.04%
320011 诺安中小盘精选 0.9710 1.04%
360006 光大新增长 1.0048 1.04%
398021 中海能源策略 0.6205 1.04%
519692 交银成长 2.3528 1.04%
570006 诺德中小盘 0.7770 1.04%
398051 中海环保新能源 0.7830 1.03%
481010 工银中小盘成长 0.7850 1.03%
660010 农银策略精选 1.0025 1.03%
020001 国泰金鹰增长 0.7910 1.02%
377240 上投新兴动力 0.8940 1.02%
470068 汇添富深证300ETF联接 0.9853 1.02%
570007 诺德优选30 0.7910 1.02%
180013 银华领先策略 1.0660 1.01%
200012 长城中小盘成长 0.8020 1.01%
260111 景顺长城公司治理 1.0040 1.01%
260115 景顺长城中小盘 0.7970 1.01%
519039 长盛同德主题增长 0.7808 1.01%
540003 汇丰晋信动态策略 0.9439 1.01%
580006 东吴新经济 1.0040 1.01%
000031 华夏复兴 1.1070 1.00%
160215 国泰价值经典 0.8050 1.00%
165508 信诚深度价值 0.8040 1.00%
377530 上投行业轮动 0.8090 1.00%
590001 中邮核心优选 0.9918 1.00%
151001 银河稳健 0.8773 0.99%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.8120 0.99%
161604 融通深证100 1.0150 0.99%
162214 泰达宏利中小盘 0.8130 0.99%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7352 0.99%
270022 广发内需增长 0.8140 0.99%
483003 工银精选平衡 0.5525 0.99%
519035 富国天博创新主题 0.7873 0.99%
540006 汇丰晋信大盘 0.9703 0.99%
160605 鹏华中国50 1.1340 0.98%
162204 泰达宏利精选 4.1660 0.98%
290002 泰信先行策略 0.4733 0.98%
398061 中海消费精选 1.0310 0.98%
519017 大成积极成长 0.8230 0.98%
519694 交银蓝筹 0.6671 0.98%
540002 汇丰晋信龙腾 1.1828 0.98%
110019 易方达深证100联接 0.7692 0.97%
160311 华夏蓝筹 0.7280 0.97%
240010 华宝行业精选 0.8215 0.97%
260108 景顺长城新兴成长 0.7280 0.97%
270006 广发策略优选 1.2070 0.97%
288002 华夏收入 2.2910 0.97%
610005 信达澳银红利回报 0.7310 0.97%
040008 华安策略优选 0.6072 0.96%
162201 泰达宏利成长 0.8599 0.96%
162208 泰达宏利首选企业 0.9149 0.96%
090007 大成策略回报 0.8540 0.95%
210002 金鹰红利价值混合A 0.8831 0.95%
320005 诺安价值增长 0.7793 0.95%
340007 兴全社会责任 1.1670 0.95%
519110 浦银价值成长 0.7400 0.95%
700002 平安大华深证300 1.0630 0.95%
163809 中银蓝筹精选 0.8560 0.94%