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2006年03月13日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160106 南方高增长 1.0986 2.13%
213002 宝盈泛沿海增长 0.9949 1.74%
162204 泰达宏利精选 1.0920 1.72%
519001 银华价值优选混合 1.1983 1.70%
110005 易方达积极成长 1.1506 1.61%
519688 交银精选混合 1.0855 1.61%
161604 融通深证100 0.8940 1.59%
002001 华夏回报 1.1000 1.57%
180003 银华道琼斯88 1.1141 1.48%
070003 嘉实稳健 1.1170 1.45%
110002 易方达策略成长 1.2310 1.40%
160105 南方积极配置 1.0360 1.40%
400001 东方龙混合 1.1048 1.39%
161601 融通新蓝筹 1.1145 1.38%
270005 广发聚丰 1.0812 1.38%
377010 上投阿尔法 1.2004 1.37%
162202 泰达宏利周期 1.0767 1.36%
510081 长盛动态精选 1.0844 1.36%
050001 博时价值增长 1.2200 1.33%
217001 招商安泰股票 1.0625 1.32%
161706 招商优质成长 1.0948 1.31%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.0954 1.31%
260104 景顺长城内需增长 1.1880 1.28%
270001 广发聚富 1.1415 1.25%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.0659 1.23%
270002 广发稳健增长 1.1687 1.23%
213001 宝盈鸿利收益 0.9359 1.22%
217005 招商先锋 1.0349 1.22%
162607 景顺长城资源垄断 1.0110 1.20%
040001 华安创新 1.1070 1.19%
180001 银华优势企业 1.1784 1.16%
360001 光大量化核心 0.9754 1.16%
002011 华夏红利 1.0630 1.14%
090004 大成精选增值 1.0211 1.14%
233001 大摩基础行业 0.9005 1.11%
070001 嘉实成长收益 1.1474 1.10%
240005 华宝多策略增长 1.0319 1.10%
080001 长盛成长价值 1.1080 1.09%
090001 大成价值增长 1.1156 1.09%
202201 南方避险 1.0652 1.09%
110001 易方达平稳增长 1.2140 1.08%
000011 华夏大盘精选混合A 1.0500 1.06%
050002 博时沪深300 0.9550 1.06%
200002 长城久泰沪深300 0.9669 1.06%
040002 华安中国A股增强 0.9640 1.05%
202101 南方宝元债券 1.0834 1.04%
160605 鹏华中国50 1.0800 1.03%
240002 华宝宝康灵活配置 1.1664 1.03%
240004 华宝动力组合混合A 1.0935 1.03%
162201 泰达宏利成长 1.1068 1.00%
151001 银河稳健 1.0109 0.99%
160706 嘉实沪深300ETF联接 1.0200 0.99%
288002 华夏收入 1.0399 0.98%
200001 长城久恒平衡 1.0360 0.97%
100022 富国天瑞强势混合 1.1022 0.96%
375010 摩根中国优势混合A 1.2183 0.96%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0760 0.94%
260101 景顺长城优选 1.1632 0.94%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0348 0.91%
050004 博时精选 1.0450 0.90%
206001 鹏华行业成长 1.0055 0.90%
217002 招商安泰平衡 1.0343 0.90%
320001 诺安平衡 1.0582 0.90%
020001 国泰金鹰增长 1.1320 0.89%
000001 华夏成长混合 1.0310 0.88%
150103 银河银泰理财 0.9930 0.88%
260103 景顺长城动力平衡 1.1217 0.88%
240001 华宝宝康消费品 1.1945 0.87%
040004 华安宝利配置 1.1690 0.86%
100020 富国天益价值混合A 1.1571 0.86%
161607 融通巨潮100 1.0510 0.86%
290002 泰信先行策略 0.9827 0.86%
070002 嘉实增长 1.3030 0.85%
519005 海富通股票混合 1.0630 0.85%
163302 大摩资源优选 1.0983 0.84%
310308 申万盛利精选 1.0417 0.83%
070006 嘉实服务增值行业 0.9850 0.82%
110003 易方达上证50增强A 0.9450 0.82%
519008 汇添富优势精选混合 1.1491 0.82%
257020 国联安德盛精选 0.9900 0.81%
162203 泰达宏利稳定 1.0734 0.79%
202001 南方稳健成长 1.0608 0.78%
255010 国联安稳健 1.0360 0.78%
519180 万家180 0.8994 0.78%
121001 国投瑞银融华债券 1.1178 0.74%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0182 0.73%
519011 海富通精选混合 1.1335 0.73%
020003 国泰金龙行业精选 1.1170 0.72%
161606 融通行业景气 1.0250 0.69%
350001 天治财富增长 1.0451 0.68%
100016 富国天源平衡 1.0362 0.67%
161005 富国天惠成长精选 1.0906 0.66%
398011 中海分红增利 1.0118 0.66%
481001 工银核心价值混合A 1.0604 0.66%
162205 泰达宏利风险预算 0.9997 0.65%
460001 华泰柏瑞盛世中国 1.0377 0.65%
580001 东吴嘉禾优势精选 0.9792 0.65%
320003 诺安股票 1.0251 0.62%
350002 天治品质优选 0.9872 0.61%
519003 海富通收益增长 1.0050 0.60%
519087 新华优选分红 0.9627 0.60%
160505 博时主题行业 1.0783 0.59%
020005 国泰金马稳健 1.0450 0.58%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.0915 0.57%
163503 天治核心成长 0.9854 0.56%
160603 鹏华普天收益 1.0900 0.55%
450001 国富中国收益 1.0620 0.55%
310328 申万新动力 1.0240 0.53%
400003 东方精选 1.0061 0.52%
210001 金鹰成份优选 0.8928 0.51%
530001 建信恒久价值 1.0109 0.51%
519996 长信银利精选股票 1.0214 0.49%
070005 嘉实债券 1.0530 0.48%
288001 华夏经典配置 1.0466 0.47%
340001 兴全可转债 1.0440 0.47%
161605 融通蓝筹成长 1.1030 0.46%
257010 国联安德盛小盘精选 0.9860 0.41%
161603 融通债券A 1.0200 0.39%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9447 0.36%
410001 华富竞争力优选 1.0040 0.35%
151002 银河收益债券 1.0752 0.32%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9830 0.31%
180002 银华保本增值 1.0364 0.27%
510080 长盛全债指数强债 1.0263 0.25%
398001 中海优质成长 0.9801 0.22%
100018 富国天利增长债券 1.0402 0.18%
161902 万家增强债券 1.0457 0.16%
310318 申万菱信沪深300增强 0.9874 0.11%
420001 天弘精选 1.0018 0.10%
020002 国泰金龙债券A 1.0630 0.09%
090002 大成债券A/B 1.0028 0.03%
050006 博时稳定价值债券B 1.0016 0.02%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0013 0.01%
110008 易方达稳健债券B 1.0014 0.01%
000004 中海可转债C 1.0310 0.00%
001001 华夏债券A/B 1.0440 0.00%
160602 鹏华普天债券A 1.0190 0.00%
240003 华宝宝康债券 1.0394 0.00%
253010 国联安安心成长混合 1.0420 0.00%
217003 招商安泰债券A 1.0621 -0.01%