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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 001138 | 国投瑞银岁丰利债券C | 2016-01-15 | 每份派现金0.0075元 |
| 001168 | 国投瑞银优选收益混合 | 2016-01-15 | 每份派现金0.0030元 |
| 001169 | 国投瑞银新价值混合 | 2016-01-15 | 每份派现金0.0029元 |
| 001457 | 华商新常态混合A | 2016-01-15 | 每份派现金0.2500元 |
| 001881 | 中欧新趋势混合E | 2016-01-15 | 每份派现金0.1920元 |
| 001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 2016-01-15 | 每份派现金0.0330元 |
| 080001 | 长盛成长价值混合A | 2016-01-15 | 每份派现金0.0600元 |
| 110017 | 易方达增强回报债券A | 2016-01-15 | 每份派现金0.1200元 |
| 110018 | 易方达增强回报债券B | 2016-01-15 | 每份派现金0.1200元 |
| 121001 | 国投瑞银融华债券 | 2016-01-15 | 每份派现金0.0610元 |
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| 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 2016-01-15 | 每份派现金0.0452元 |
| 121003 | 国投瑞银核心企业混合 | 2016-01-15 | 每份派现金0.1150元 |
| 121005 | 国投瑞银创新动力混合 | 2016-01-15 | 每份派现金0.2990元 |
| 121008 | 国投瑞银成长优选混合 | 2016-01-15 | 每份派现金0.3700元 |
| 121009 | 国投瑞银稳定增利债券C | 2016-01-15 | 每份派现金0.0850元 |
| 121013 | 国投瑞银纯债债券A | 2016-01-15 | 每份派现金0.0160元 |
| 128013 | 国投瑞银纯债债券B | 2016-01-15 | 每份派现金0.0162元 |
| 161117 | 易方达永旭定开债 | 2016-01-15 | 每份派现金0.0270元 |
| 161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A | 2016-01-15 | 每份派现金0.0060元 |
| 161221 | 国投瑞银双债债券C | 2016-01-15 | 每份派现金0.0060元 |
| 161224 | 国投瑞银新丝路混合(LOF) | 2016-01-15 | 每份派现金0.0860元 |
| 163302 | 大摩资源优选混合(LOF) | 2016-01-15 | 每份派现金0.8780元 |
| 165509 | 中信保诚增强收益债券(LOF)A | 2016-01-15 | 每份派现金0.0200元 |
| 166001 | 中欧新趋势混合A | 2016-01-15 | 每份派现金0.2400元 |
| 166003 | 中欧稳健收益债券A | 2016-01-15 | 每份派现金0.0280元 |
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| 166004 | 中欧稳健收益债券C | 2016-01-15 | 每份派现金0.0290元 |
| 166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 2016-01-15 | 每份派现金0.0310元 |
| 213006 | 宝盈核心优势混合A | 2016-01-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 000125 | 上投摩根天颐年丰混合A | 2016-01-14 | 每份派现金0.0240元 |
| 000256 | 上投摩根红利回报混合A | 2016-01-14 | 每份派现金0.0230元 |
| 000351 | 国富恒丰一年持有期债券A | 2016-01-14 | 每份派现金0.0250元 |
| 000352 | 国富恒丰一年持有期债券C | 2016-01-14 | 每份派现金0.0240元 |
| 000377 | 摩根双债增利债券A | 2016-01-14 | 每份派现金0.0370元 |
| 000378 | 摩根双债增利债券C | 2016-01-14 | 每份派现金0.0370元 |
| 000752 | 博时优势收益信用债 | 2016-01-14 | 每份派现金0.0140元 |
| 000839 | 摩根纯债丰利债券A | 2016-01-14 | 每份派现金0.0120元 |
| 000840 | 摩根纯债丰利债券C | 2016-01-14 | 每份派现金0.0110元 |
| 000887 | 上投摩根稳进回报混合 | 2016-01-14 | 每份派现金0.0870元 |
| 000889 | 上投摩根纯债添利债券A | 2016-01-14 | 每份派现金0.0140元 |
| 000890 | 上投摩根纯债添利债券C | 2016-01-14 | 每份派现金0.0120元 |
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| 001546 | 博时裕盈3个月定开债 | 2016-01-14 | 每份派现金0.0020元 |
| 001661 | 博时信用债纯债债券C | 2016-01-14 | 每份派现金0.0460元 |
| 050027 | 博时信用债纯债债券A | 2016-01-14 | 每份派现金0.0270元 |
| 050030 | 博时亚洲票息收益债券A人民币 | 2016-01-14 | 每份派现金0.0600元 |
| 110001 | 易方达平稳增长混合 | 2016-01-14 | 每份派现金0.0200元 |
| 110013 | 易方达科翔混合 | 2016-01-14 | 每份派现金0.1040元 |
| 161019 | 富国新天锋债券(LOF)A | 2016-01-14 | 每份派现金0.0090元 |
| 162210 | 宏利集利债券A | 2016-01-14 | 每份派现金0.0200元 |
| 162212 | 宏利红利先锋混合A | 2016-01-14 | 每份派现金0.0600元 |
| 162299 | 宏利集利债券C | 2016-01-14 | 每份派现金0.0300元 |