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| 日期 | 分红 |
| 2026-07-10 | 每份派现金0.0063元 |
| 2026-04-14 | 每份派现金0.0060元 |
| 2026-01-15 | 每份派现金0.0070元 |
| 2025-10-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 2025-07-11 | 每份派现金0.0090元 |
| 2025-04-15 | 每份派现金0.0110元 |
| 2025-01-14 | 每份派现金0.0240元 |
| 2024-10-17 | 每份派现金0.0130元 |
| 2024-07-11 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-04-15 | 每份派现金0.0090元 |
| 2024-01-12 | 每份派现金0.0110元 |
| 2023-10-19 | 每份派现金0.0110元 |
| 2022-07-12 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-04-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-01-14 | 每份派现金0.0110元 |
| 2021-10-19 | 每份派现金0.0120元 |
| 2021-07-12 | 每份派现金0.0110元 |
| 2021-04-12 | 每份派现金0.0110元 |
| 2021-01-13 | 每份派现金0.0120元 |
| 2020-10-21 | 每份派现金0.0140元 |
| 2020-07-13 | 每份派现金0.0180元 |
| 2020-04-13 | 每份派现金0.0120元 |
| 2020-01-15 | 每份派现金0.0130元 |
| 2019-10-16 | 每份派现金0.0150元 |
| 2019-07-11 | 每份派现金0.0140元 |
| 2019-04-12 | 每份派现金0.0150元 |
| 2019-01-11 | 每份派现金0.0110元 |
| 2018-10-19 | 每份派现金0.0120元 |
| 2018-07-12 | 每份派现金0.0080元 |
| 2018-04-12 | 每份派现金0.0080元 |
| 2018-01-11 | 每份派现金0.0090元 |
| 2017-10-20 | 每份派现金0.0120元 |
| 2017-07-12 | 每份派现金0.0090元 |
| 2017-04-17 | 每份派现金0.0090元 |
| 2017-01-13 | 每份派现金0.0110元 |
| 2016-10-24 | 每份派现金0.0140元 |
| 2016-07-13 | 每份派现金0.0220元 |
| 2016-04-15 | 每份派现金0.0220元 |
| 2016-01-15 | 每份派现金0.0270元 |
| 2015-10-20 | 每份派现金0.0290元 |
| 2015-07-14 | 每份派现金0.0260元 |
| 2015-04-14 | 每份派现金0.0290元 |
| 2015-01-19 | 每份派现金0.0270元 |
| 2014-10-21 | 每份派现金0.0440元 |
| 2013-07-11 | 每份派现金0.0210元 |
| 2013-04-17 | 每份派现金0.0220元 |
| 2013-01-17 | 每份派现金0.0230元 |
| 2012-10-19 | 每份派现金0.0080元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 易方达港股通医药混合A | 0.9837 | 2.85% |
| 易方达港股通医药混合C | 0.9805 | 2.84% |
| 港医疗 | 0.9057 | 1.81% |
| 恒生生物科技ETF易方达 | 0.9382 | 1.69% |
| 易方达医药生物股票A | 0.8266 | 1.65% |
| 易方达医药生物股票C | 0.8078 | 1.65% |
| 易方达恒生生物科技ETF联接发起式A | 1.0318 | 1.65% |
| 易方达恒生生物科技ETF联接发起式C | 1.0308 | 1.64% |
| 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A | 1.2267 | 1.35% |
| 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C | 1.1450 | 1.35% |