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| 日期 | 分红 |
| 2026-07-10 | 每份派现金0.0039元 |
| 2026-04-13 | 每份派现金0.0035元 |
| 2026-01-16 | 每份派现金0.0026元 |
| 2025-10-20 | 每份派现金0.0038元 |
| 2025-04-14 | 每份派现金0.0038元 |
| 2025-01-13 | 每份派现金0.0225元 |
| 2024-10-15 | 每份派现金0.0075元 |
| 2024-07-09 | 每份派现金0.0060元 |
| 2024-04-12 | 每份派现金0.0056元 |
| 2024-01-09 | 每份派现金0.0118元 |
| 2023-10-17 | 每份派现金0.0062元 |
| 2022-10-18 | 每份派现金0.0080元 |
| 2022-07-12 | 每份派现金0.0059元 |
| 2022-04-12 | 每份派现金0.0039元 |
| 2022-01-14 | 每份派现金0.0088元 |
| 2021-10-19 | 每份派现金0.0054元 |
| 2021-07-12 | 每份派现金0.0050元 |
| 2021-04-12 | 每份派现金0.0031元 |
| 2021-01-12 | 每份派现金0.0106元 |
| 2020-10-19 | 每份派现金0.0047元 |
| 2020-07-13 | 每份派现金0.0082元 |
| 2020-04-13 | 每份派现金0.0081元 |
| 2020-01-10 | 每份派现金0.0187元 |
| 2019-10-15 | 每份派现金0.0103元 |
| 2019-07-12 | 每份派现金0.0068元 |
| 2019-04-10 | 每份派现金0.0030元 |
| 2019-01-15 | 每份派现金0.0130元 |
| 2018-10-16 | 每份派现金0.0090元 |
| 2018-07-09 | 每份派现金0.0070元 |
| 2018-04-16 | 每份派现金0.0070元 |
| 2017-10-17 | 每份派现金0.0070元 |
| 2017-07-12 | 每份派现金0.0060元 |
| 2017-04-12 | 每份派现金0.0040元 |
| 2017-01-11 | 每份派现金0.0170元 |
| 2016-10-18 | 每份派现金0.0110元 |
| 2016-07-18 | 每份派现金0.0080元 |
| 2016-04-19 | 每份派现金0.0080元 |
| 2016-01-14 | 每份派现金0.0460元 |
| 2015-10-23 | 每份派现金0.0410元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.18% |
| 方正富邦信泓混合C | 0.8465 | 4.11% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.63% |
| 同泰产业升级混合A | 1.5553 | 3.52% |
| 同泰产业升级混合C | 1.5278 | 3.52% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5068 | 3.42% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.4902 | 3.42% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.9292 | 3.39% |