导航
| 日期 | 分红 |
| 2022-02-17 | 每份派现金0.2200元 |
| 2022-01-13 | 每份派现金0.2000元 |
| 2021-01-29 | 每份派现金0.1800元 |
| 2020-12-10 | 每份派现金0.1000元 |
| 2019-12-10 | 每份派现金0.0600元 |
| 2018-02-06 | 每份派现金0.0100元 |
| 2018-01-16 | 每份派现金0.1170元 |
| 2016-01-14 | 每份派现金0.1040元 |
| 2015-01-16 | 每份派现金0.0800元 |
| 2014-01-20 | 每份派现金0.0600元 |
| 2013-01-14 | 每份派现金0.0400元 |
| 2011-04-22 | 每份派现金0.0900元 |
| 2009-04-28 | 每份派现金0.1500元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 225ETF | 1.3610 | 2.35% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 1.1202 | 2.15% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 1.1182 | 2.15% |
| 易方达大健康混合 | 1.9080 | 1.11% |
| 消费50ETF | 0.9579 | 1.05% |
| 易基消费 | 3.8150 | 1.03% |
| 易方达瑞选E | 1.6520 | 0.73% |
| 易方达瑞选I | 1.6810 | 0.72% |
| 易方达远见成长混合C | 0.8567 | 0.72% |
| 易方达远见成长混合A | 0.8676 | 0.71% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏磐润两年定开混合A | 0.8129 | 2.66% |
| 华夏磐润两年定开混合C | 0.8061 | 2.66% |
| 华泰保兴吉年利 | 0.8168 | 2.15% |
| 招商远见回报3年定开混合 | 0.9881 | 2.13% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1856 | 1.95% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1869 | 1.95% |
| 东海科技动力A | 1.2684 | 1.88% |
| 东海科技动力C | 1.2320 | 1.88% |
| 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A | 0.7497 | 1.79% |
| 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C | 0.7375 | 1.79% |