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| 日期 | 分红 |
| 2026-07-23 | 每份派现金0.3000元 |
| 2026-01-15 | 每份派现金0.1300元 |
| 2025-12-04 | 每份派现金0.3000元 |
| 2025-11-06 | 每份派现金0.1600元 |
| 2022-02-17 | 每份派现金0.2200元 |
| 2022-01-13 | 每份派现金0.2000元 |
| 2021-01-29 | 每份派现金0.1800元 |
| 2020-12-10 | 每份派现金0.1000元 |
| 2019-12-10 | 每份派现金0.0600元 |
| 2018-02-06 | 每份派现金0.0100元 |
| 2018-01-16 | 每份派现金0.1170元 |
| 2016-01-14 | 每份派现金0.1040元 |
| 2015-01-16 | 每份派现金0.0800元 |
| 2014-01-20 | 每份派现金0.0600元 |
| 2013-01-14 | 每份派现金0.0400元 |
| 2011-04-22 | 每份派现金0.0900元 |
| 2009-04-28 | 每份派现金0.1500元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 易方达港股通医药混合A | 0.9837 | 2.85% |
| 易方达港股通医药混合C | 0.9805 | 2.84% |
| 港医疗 | 0.9057 | 1.81% |
| 恒生生物科技ETF易方达 | 0.9382 | 1.69% |
| 易方达医药生物股票A | 0.8266 | 1.65% |
| 易方达医药生物股票C | 0.8078 | 1.65% |
| 易方达恒生生物科技ETF联接发起式A | 1.0318 | 1.65% |
| 易方达恒生生物科技ETF联接发起式C | 1.0308 | 1.64% |
| 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A | 1.2267 | 1.35% |
| 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C | 1.1450 | 1.35% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富荣福锦混合A | 1.8350 | 4.74% |
| 富荣福锦混合C | 1.8019 | 4.74% |
| 中欧制造升级混合发起A | 0.8977 | 4.43% |
| 中欧制造升级混合发起C | 0.8922 | 4.42% |
| 华富科技动能混合A | 1.4345 | 4.18% |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.18% |
| 方正富邦远见成长混合A | 1.2705 | 4.11% |
| 方正富邦远见成长混合C | 1.2352 | 4.11% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |