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| 日期 | 分红 |
| 2025-12-04 | 每份派现金0.3000元 |
| 2025-11-06 | 每份派现金0.1600元 |
| 2022-02-17 | 每份派现金0.2200元 |
| 2022-01-13 | 每份派现金0.2000元 |
| 2021-01-29 | 每份派现金0.1800元 |
| 2020-12-10 | 每份派现金0.1000元 |
| 2019-12-10 | 每份派现金0.0600元 |
| 2018-02-06 | 每份派现金0.0100元 |
| 2018-01-16 | 每份派现金0.1170元 |
| 2016-01-14 | 每份派现金0.1040元 |
| 2015-01-16 | 每份派现金0.0800元 |
| 2014-01-20 | 每份派现金0.0600元 |
| 2013-01-14 | 每份派现金0.0400元 |
| 2011-04-22 | 每份派现金0.0900元 |
| 2009-04-28 | 每份派现金0.1500元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 易方达远见成长混合A | 2.1050 | 6.33% |
| 易方达远见成长混合C | 2.0650 | 6.33% |
| 易方达先锋成长混合A | 2.3195 | 6.18% |
| 易方达先锋成长混合C | 2.2804 | 6.17% |
| 易方达瑞享I | 6.8963 | 6.14% |
| 易方达瑞享E | 5.5825 | 6.14% |
| 易方达创新成长混合 | 1.3740 | 5.36% |
| 易基策略 | 5.3660 | 5.13% |
| 易策二号 | 1.2390 | 5.09% |
| 易方达趋势优选混合A | 1.0333 | 5.08% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国寿精选 | 2.0359 | 7.67% |
| 国寿安保策略精选混合C | 1.4616 | 7.66% |
| 泰信发展 | 1.8890 | 7.33% |
| 华商龙头优势混合 | 1.5711 | 7.02% |
| 东方阿尔法瑞享混合发起A | 1.1459 | 6.95% |
| 东方阿尔法瑞享混合发起C | 1.1456 | 6.95% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 2.7811 | 6.92% |
| 华泰柏瑞质量成长A | 1.7812 | 6.90% |
| 华泰柏瑞质量成长C | 1.7498 | 6.90% |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 0.9341 | 6.83% |