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| 日期 | 分红 |
| 2025-12-16 | 每份派现金0.0550元 |
| 2024-01-12 | 每份派现金0.0540元 |
| 2021-11-24 | 每份派现金0.2900元 |
| 2020-12-15 | 每份派现金0.2700元 |
| 2017-02-16 | 每份派现金0.0240元 |
| 2017-01-16 | 每份派现金0.0470元 |
| 2016-01-15 | 每份派现金0.0860元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银先进制造混合 | 2.7811 | 6.92% |
| 国投进宝 | 3.0457 | 6.87% |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 0.9341 | 6.83% |
| 国投瑞银产业趋势混合C | 0.9174 | 6.82% |
| 国投瑞银新能源混合A | 2.1727 | 6.78% |
| 国投瑞银新能源混合C | 2.1206 | 6.78% |
| 国投瑞银锐意改革混合A | 1.4531 | 5.75% |
| 国投瑞银信息消费混合A | 1.1418 | 5.53% |
| 国投瑞银产业升级两年持有混合A | 0.9945 | 5.18% |
| 国投瑞银产业升级两年持有混合C | 0.9726 | 5.18% |