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| 日期 | 分红 |
| 2022-10-18 | 每份派现金0.0123元 |
| 2022-07-12 | 每份派现金0.0068元 |
| 2022-04-12 | 每份派现金0.0083元 |
| 2022-01-14 | 每份派现金0.0109元 |
| 2021-10-19 | 每份派现金0.0116元 |
| 2021-07-12 | 每份派现金0.0078元 |
| 2021-04-13 | 每份派现金0.0053元 |
| 2021-01-14 | 每份派现金0.0039元 |
| 2020-07-13 | 每份派现金0.0047元 |
| 2020-04-13 | 每份派现金0.0160元 |
| 2020-01-13 | 每份派现金0.0102元 |
| 2019-10-18 | 每份派现金0.0125元 |
| 2019-07-12 | 每份派现金0.0074元 |
| 2019-04-15 | 每份派现金0.0130元 |
| 2019-01-11 | 每份派现金0.0199元 |
| 2018-10-17 | 每份派现金0.0132元 |
| 2018-07-13 | 每份派现金0.0074元 |
| 2018-04-16 | 每份派现金0.0065元 |
| 2018-01-15 | 每份派现金0.0017元 |
| 2017-10-18 | 每份派现金0.0076元 |
| 2017-07-12 | 每份派现金0.0068元 |
| 2017-04-14 | 每份派现金0.0056元 |
| 2017-01-16 | 每份派现金0.0045元 |
| 2016-10-20 | 每份派现金0.0183元 |
| 2016-07-13 | 每份派现金0.0092元 |
| 2016-04-14 | 每份派现金0.0187元 |
| 2016-01-14 | 每份派现金0.0240元 |
| 2015-10-20 | 每份派现金0.0247元 |
| 2015-07-14 | 每份派现金0.0270元 |
| 2015-04-14 | 每份派现金0.0270元 |
| 2015-01-15 | 每份派现金0.0330元 |
| 2014-10-20 | 每份派现金0.0150元 |
| 2014-07-11 | 每份派现金0.0150元 |
| 2014-04-11 | 每份派现金0.0110元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国富均衡增长混合C | 1.1456 | 1.15% |
| 国富均衡增长混合A | 1.1695 | 1.14% |
| 国富深化价值混合A | 1.9823 | 1.10% |
| 国富兴海回报混合A | 1.0782 | 0.97% |
| 国富中证A100LOF | 1.2720 | 0.87% |
| 国富成长 | 1.8921 | 0.87% |
| 国富沪深300指数增强A | 1.8499 | 0.85% |
| 国富研究精选混合A | 2.9648 | 0.76% |
| 国富中国收益混合A | 1.4224 | 0.74% |
| 国富匠心精选混合A | 1.0573 | 0.63% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2450 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债A | 1.0475 | 0.14% |
| 鹏扬淳盈6个月定开D | 1.0477 | 0.14% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2703 | 0.12% |