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| 日期 | 分红 |
| 2021-01-13 | 每份派现金0.0113元 |
| 2020-07-13 | 每份派现金0.0137元 |
| 2020-04-14 | 每份派现金0.0130元 |
| 2020-01-15 | 每份派现金0.0118元 |
| 2019-10-17 | 每份派现金0.0126元 |
| 2019-07-11 | 每份派现金0.0133元 |
| 2019-04-11 | 每份派现金0.0140元 |
| 2019-01-10 | 每份派现金0.0140元 |
| 2018-10-18 | 每份派现金0.0200元 |
| 2018-07-11 | 每份派现金0.0096元 |
| 2018-01-11 | 每份派现金0.0100元 |
| 2016-10-18 | 每份派现金0.0090元 |
| 2016-07-13 | 每份派现金0.0260元 |
| 2016-04-18 | 每份派现金0.0210元 |
| 2016-01-15 | 每份派现金0.0330元 |
| 2015-10-22 | 每份派现金0.0520元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5068 | 3.42% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.4902 | 3.42% |
| 广发新动力混合C | 1.7772 | 3.16% |
| 华安成长创新混合C | 2.4316 | 2.99% |
| 华安智能生活混合C | 2.7233 | 2.87% |
| 中银港股通医药混合发起A | 1.4046 | 2.12% |
| 中银港股通医药混合发起C | 1.3808 | 2.12% |
| 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I | 1.2675 | 1.65% |