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| 日期 | 分红 |
| 2021-01-13 | 每份派现金0.0113元 |
| 2020-07-13 | 每份派现金0.0137元 |
| 2020-04-14 | 每份派现金0.0130元 |
| 2020-01-15 | 每份派现金0.0118元 |
| 2019-10-17 | 每份派现金0.0126元 |
| 2019-07-11 | 每份派现金0.0133元 |
| 2019-04-11 | 每份派现金0.0140元 |
| 2019-01-10 | 每份派现金0.0140元 |
| 2018-10-18 | 每份派现金0.0200元 |
| 2018-07-11 | 每份派现金0.0096元 |
| 2018-01-11 | 每份派现金0.0100元 |
| 2016-10-18 | 每份派现金0.0090元 |
| 2016-07-13 | 每份派现金0.0260元 |
| 2016-04-18 | 每份派现金0.0210元 |
| 2016-01-15 | 每份派现金0.0330元 |
| 2015-10-22 | 每份派现金0.0520元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5068 | 3.42% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.4902 | 3.42% |
| 交银科技创新灵活配置混合C | 2.0840 | 1.55% |
| 交银医药创新股票C | 3.1324 | 1.21% |
| 华安国证机器人产业ETF发起式联接A | 1.2183 | 1.19% |
| 华安国证机器人产业ETF发起式联接C | 1.2108 | 1.18% |
| 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C | 0.5537 | 1.11% |
| 西部利得景瑞C | 3.6680 | 1.05% |
| 华安策略优选混合C | 2.4247 | 0.95% |
| 华安媒体互联网混合C | 3.6780 | 0.91% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富淳享一年定开债券发起式A | 1.0616 | 0.03% |
| 鑫元一年中高等级债 | 1.1034 | 0.02% |
| 招商安心收益A | 1.9768 | 0.02% |
| 天弘兴益一年定开 | 1.0815 | 0.02% |
| 汇添富稳安三个月持有债券A | 1.0704 | 0.02% |
| 汇添富稳安三个月持有债券C | 1.0651 | 0.02% |
| 汇添富稳安三个月持有债券E | 1.0694 | 0.02% |
| 汇添富稳安三个月持有债券B | 1.0700 | 0.02% |
| 华安季季鑫90天持有债券A | 1.0699 | 0.02% |
| 华安季季鑫90天持有债券C | 1.0645 | 0.02% |