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| 日期 | 分红 |
| 2020-03-17 | 每份派现金0.0270元 |
| 2018-04-16 | 每份派现金0.0030元 |
| 2016-12-22 | 每份派现金0.0020元 |
| 2016-10-27 | 每份派现金0.0110元 |
| 2016-04-14 | 每份派现金0.0040元 |
| 2016-01-14 | 每份派现金0.0120元 |
| 2015-07-10 | 每份派现金0.0160元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 摩根双息平衡混合A | 0.9060 | 0.80% |
| 摩根双息平衡混合C | 0.8937 | 0.80% |
| 摩根动态多因子混合A | 1.1515 | 0.33% |
| 摩根标普港股通低波红利指数A | 1.2776 | 0.31% |
| 摩根标普港股通低波红利指数C | 1.2295 | 0.30% |
| 摩根大盘蓝筹股票C | 2.3215 | 0.19% |
| 摩根大盘蓝筹股票A | 2.3844 | 0.19% |
| 摩根安裕回报混合A | 1.5269 | 0.08% |
| 摩根安裕回报混合C | 1.4677 | 0.08% |
| 摩根强化回报债券A | 1.6500 | 0.06% |