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| 日期 | 分红 |
| 2026-07-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-01-15 | 每份派现金0.0200元 |
| 2020-10-23 | 每份派现金0.0090元 |
| 2020-07-14 | 每份派现金0.0090元 |
| 2020-04-14 | 每份派现金0.0080元 |
| 2017-01-17 | 每份派现金0.0010元 |
| 2016-10-27 | 每份派现金0.0160元 |
| 2016-07-14 | 每份派现金0.0240元 |
| 2016-04-14 | 每份派现金0.0360元 |
| 2016-01-14 | 每份派现金0.0370元 |
| 2015-10-20 | 每份派现金0.0260元 |
| 2015-07-10 | 每份派现金0.1090元 |
| 2015-04-13 | 每份派现金0.0460元 |
| 2015-01-15 | 每份派现金0.0420元 |
| 2014-10-20 | 每份派现金0.0210元 |
| 2014-07-09 | 每份派现金0.0280元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝安宜六个月持有期债券A | 1.1432 | -0.03% |
| 华宝安宜六个月持有期债券C | 1.1285 | -0.03% |
| 华宝安融六个月持有期债券A | 1.0195 | -0.04% |
| 华宝安融六个月持有期债券C | 1.0052 | -0.04% |
| 金鹰元丰债券C | 1.7936 | 2.74% |
| 金鹰元丰债券D | 1.8373 | 2.74% |
| 金鹰元丰债券A | 1.8361 | 2.74% |
| 国泰可转债债券A | 1.9369 | 2.59% |
| 国泰可转债债券D | 1.9370 | 2.59% |
| 民生加银增强收益债券E | 1.8477 | 2.49% |