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| 日期 | 分红 |
| 2018-10-19 | 每份派现金0.0160元 |
| 2018-04-17 | 每份派现金0.0110元 |
| 2018-01-15 | 每份派现金0.0064元 |
| 2017-10-20 | 每份派现金0.0020元 |
| 2017-04-18 | 每份派现金0.0070元 |
| 2016-12-26 | 每份派现金0.0242元 |
| 2016-10-21 | 每份派现金0.0090元 |
| 2016-07-14 | 每份派现金0.0090元 |
| 2016-04-15 | 每份派现金0.0190元 |
| 2016-01-15 | 每份派现金0.0162元 |
| 2015-10-21 | 每份派现金0.0140元 |
| 2015-07-14 | 每份派现金0.0180元 |
| 2015-04-15 | 每份派现金0.0080元 |
| 2015-03-19 | 每份派现金0.0330元 |
| 2013-06-24 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银价值成长一年持有混合A | 0.8962 | 3.99% |
| 国投瑞银价值成长一年持有混合C | 0.8757 | 3.99% |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合A | 1.7396 | 3.57% |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合C | 1.7137 | 3.56% |
| 国投进宝 | 3.2872 | 3.46% |
| 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A | 1.5869 | 3.45% |
| 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C | 1.5780 | 3.45% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 2.9905 | 3.41% |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 1.0048 | 3.41% |
| 国投瑞银产业趋势混合C | 0.9838 | 3.39% |