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| 日期 | 分红 |
| 2022-01-14 | 每份派现金0.1593元 |
| 2021-01-15 | 每份派现金0.2420元 |
| 2016-01-15 | 每份派现金0.1150元 |
| 2010-01-12 | 每份派现金0.0900元 |
| 2007-05-23 | 每份派现金1.3500元 |
| 2007-02-08 | 每份派现金0.0900元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投信息消费 | 0.8670 | 1.29% |
| 国投瑞银精选收益混合A | 0.9830 | 1.24% |
| 国投瑞银开放视角精选混合A | 0.6274 | 0.69% |
| 国投瑞银开放视角精选混合C | 0.6194 | 0.68% |
| 国投瑞银比较优势一年持有期混合A | 1.0695 | 0.61% |
| 国投瑞银比较优势一年持有期混合C | 1.0646 | 0.60% |
| 国投瑞银行业睿选混合A | 1.0223 | 0.48% |
| 国投瑞银行业睿选混合C | 1.0154 | 0.47% |
| 国投瑞利LOF | 2.4470 | 0.41% |
| 国投瑞银远见成长混合A | 0.9362 | 0.41% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 永赢睿信混合C | 1.1385 | 2.98% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
| 嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
| 嘉实多元动力混合A | 0.6251 | 2.26% |
| 嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 广发新经济A | 2.5726 | 2.23% |
| 鹏华科技创新混合 | 1.3162 | 2.23% |