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| 日期 | 分红 |
| 2022-01-14 | 每份派现金0.1593元 |
| 2021-01-15 | 每份派现金0.2420元 |
| 2016-01-15 | 每份派现金0.1150元 |
| 2010-01-12 | 每份派现金0.0900元 |
| 2007-05-23 | 每份派现金1.3500元 |
| 2007-02-08 | 每份派现金0.0900元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银信息消费混合A | 1.1582 | 4.97% |
| 国投瑞银锐意改革混合A | 1.4743 | 4.91% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 2.8091 | 4.12% |
| 国投进宝 | 3.0781 | 4.04% |
| 国投瑞银产业趋势混合C | 0.9274 | 4.02% |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 0.9443 | 4.01% |
| 国投瑞银新能源混合A | 2.1936 | 3.98% |
| 国投瑞银新能源混合C | 2.1408 | 3.98% |
| 国投瑞银产业升级两年持有混合A | 1.0022 | 3.68% |
| 国投瑞银产业升级两年持有混合C | 0.9800 | 3.68% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东方阿尔法科技优选混合发起A | 1.0503 | 6.45% |
| 东方阿尔法科技优选混合发起C | 1.0481 | 6.44% |
| 国寿安保策略精选混合C | 1.5025 | 5.85% |
| 国寿精选 | 2.0929 | 5.85% |
| 鹏华核心优势混合A | 2.8662 | 5.81% |
| 鹏华核心优势混合C | 1.2934 | 5.80% |
| 易方达创新成长混合 | 1.4102 | 5.70% |
| 信澳匠心严选一年持有期混合A | 1.5731 | 5.67% |
| 信澳匠心严选一年持有期混合C | 1.5423 | 5.66% |
| 信澳优势行业混合A | 1.4869 | 5.65% |