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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 630001 | 华商领先企业混合 | 2016-01-08 | 每份派现金0.0700元 |
| 000015 | 华夏纯债债券A | 2016-01-06 | 每份派现金0.0300元 |
| 000016 | 华夏纯债债券C | 2016-01-06 | 每份派现金0.0300元 |
| 002021 | 华夏回报二号混合 | 2016-01-06 | 每份派现金0.0150元 |
| 217001 | 招商安泰偏股混合 | 2016-01-06 | 每份派现金0.1580元 |
| 290004 | 泰信优质生活混合 | 2016-01-06 | 每份派现金0.2137元 |
| 290011 | 泰信中小盘精选混合 | 2016-01-06 | 每份派现金0.1350元 |
| 000930 | 博时黄金I | 2016-01-05 | 每份派现金0.0001元 |
| 001001 | 华夏债券A/B | 2016-01-05 | 每份派现金0.0200元 |
| 001003 | 华夏债券C | 2016-01-05 | 每份派现金0.0150元 |
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| 100029 | 富国天成红利混合 | 2016-01-05 | 每份派现金0.5000元 |
| 110007 | 易方达稳健收益债券A | 2016-01-04 | 每份派现金0.2000元 |
| 110008 | 易方达稳健收益债券B | 2016-01-04 | 每份派现金0.2000元 |
| 161902 | 万家增强收益债券 | 2016-01-04 | 每份派现金0.2000元 |
| 373010 | 摩根双息平衡混合A | 2016-01-04 | 每份派现金0.0280元 |
| 395001 | 中海稳健收益债券 | 2016-01-04 | 每份派现金0.2500元 |
| 519186 | 万家稳健增利债券A | 2016-01-04 | 每份派现金0.0800元 |
| 519187 | 万家稳健增利债券C | 2016-01-04 | 每份派现金0.0800元 |
| 540005 | 汇丰晋信平稳增利中短债债券A | 2016-01-04 | 每份派现金0.0105元 |
| 541005 | 汇丰晋信平稳增利中短债债券C | 2016-01-04 | 每份派现金0.0092元 |
| 550001 | 中信保诚四季红混合A | 2016-01-04 | 每份派现金0.0650元 |
| 000489 | 光大岁末红利纯债A | 2015-12-31 | 每份派现金0.0694元 |
| 000490 | 光大岁末红利纯债C | 2015-12-31 | 每份派现金0.0649元 |
| 217023 | 招商信用增强债券A | 2015-12-31 | 每份派现金0.0049元 |
| 000390 | 华商优势行业混合 | 2015-12-30 | 每份派现金0.2300元 |
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| 410007 | 华富价值增长混合A | 2015-12-30 | 每份派现金0.8000元 |
| 000930 | 博时黄金I | 2015-12-29 | 每份派现金0.0001元 |
| 001264 | 银华恒利灵活配置混合A | 2015-12-29 | 每份派现金0.0100元 |
| 161713 | 招商信用添利债券(LOF)A | 2015-12-29 | 每份派现金0.0109元 |
| 001011 | 华夏希望债券A | 2015-12-28 | 每份派现金0.0350元 |
| 001013 | 华夏希望债券C | 2015-12-28 | 每份派现金0.0350元 |
| 020018 | 国泰金鹿混合 | 2015-12-28 | 每份派现金0.2400元 |
| 217002 | 招商安泰平衡混合 | 2015-12-28 | 每份派现金0.2150元 |
| 290005 | 泰信优势增长混合 | 2015-12-28 | 每份派现金0.1000元 |
| 000026 | 泰达信用合利债券A | 2015-12-25 | 每份派现金0.1800元 |
| 000027 | 泰达信用合利债券B | 2015-12-25 | 每份派现金0.1900元 |
| 000065 | 国富焦点驱动混合A | 2015-12-25 | 每份派现金0.0700元 |
| 160915 | 大成景丰债券(LOF) | 2015-12-25 | 每份派现金0.4570元 |
| 288102 | 华夏稳定双利债券C | 2015-12-25 | 每份派现金0.0230元 |
| 360013 | 光大信用添益债券A | 2015-12-25 | 每份派现金0.0200元 |
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| 360014 | 光大信用添益债券C | 2015-12-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 519097 | 新华中小市值优选混合 | 2015-12-25 | 每份派现金0.7620元 |
| 000411 | 景顺长城优质成长股票A | 2015-12-24 | 每份派现金0.3500元 |
| 001487 | 宝盈优势产业混合A | 2015-12-24 | 每份派现金0.1500元 |
| 000005 | 嘉实增强信用定期债券 | 2015-12-23 | 每份派现金0.0177元 |
| 000190 | 中银新回报灵活配置混合A | 2015-12-23 | 每份派现金0.0500元 |
| 000744 | 北信瑞丰稳定收益A | 2015-12-23 | 每份派现金0.0300元 |
| 000745 | 北信瑞丰稳定收益C | 2015-12-23 | 每份派现金0.0300元 |
| 070020 | 嘉实稳固收益债券C | 2015-12-23 | 每份派现金0.1787元 |
| 450005 | 国富强化收益债券A | 2015-12-23 | 每份派现金0.0660元 |