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| 日期 | 分红 |
| 2024-04-12 | 每份派现金0.0066元 |
| 2024-01-09 | 每份派现金0.0143元 |
| 2023-10-17 | 每份派现金0.0075元 |
| 2022-10-18 | 每份派现金0.0094元 |
| 2022-07-12 | 每份派现金0.0071元 |
| 2022-04-12 | 每份派现金0.0047元 |
| 2022-01-14 | 每份派现金0.0112元 |
| 2021-10-19 | 每份派现金0.0066元 |
| 2021-07-12 | 每份派现金0.0061元 |
| 2021-04-12 | 每份派现金0.0039元 |
| 2021-01-12 | 每份派现金0.0130元 |
| 2020-10-19 | 每份派现金0.0059元 |
| 2020-07-13 | 每份派现金0.0095元 |
| 2020-04-13 | 每份派现金0.0091元 |
| 2020-01-10 | 每份派现金0.0213元 |
| 2019-10-15 | 每份派现金0.0116元 |
| 2019-07-12 | 每份派现金0.0076元 |
| 2019-04-10 | 每份派现金0.0040元 |
| 2019-01-15 | 每份派现金0.0140元 |
| 2018-10-16 | 每份派现金0.0090元 |
| 2018-07-09 | 每份派现金0.0050元 |
| 2018-04-16 | 每份派现金0.0010元 |
| 2018-01-12 | 每份派现金0.0170元 |
| 2017-10-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 2017-07-12 | 每份派现金0.0090元 |
| 2017-04-12 | 每份派现金0.0090元 |
| 2017-01-11 | 每份派现金0.0210元 |
| 2016-10-18 | 每份派现金0.0130元 |
| 2016-07-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2016-04-19 | 每份派现金0.0080元 |
| 2016-01-14 | 每份派现金0.0270元 |
| 2015-10-23 | 每份派现金0.0150元 |
| 2015-07-16 | 每份派现金0.0170元 |
| 2015-04-17 | 每份派现金0.0170元 |
| 2015-01-14 | 每份派现金0.0310元 |
| 2014-10-21 | 每份派现金0.0120元 |
| 2014-09-23 | 每份派现金0.0150元 |
| 2014-07-14 | 每份派现金0.0150元 |
| 2014-04-16 | 每份派现金0.0030元 |
| 2013-10-21 | 每份派现金0.0140元 |
| 2013-07-16 | 每份派现金0.0200元 |
| 2013-04-17 | 每份派现金0.0170元 |
| 2013-01-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时汇悦回报混合 | 1.2614 | 0.70% |
| 博时创新经济混合A | 0.8408 | 0.42% |
| 博时创新经济混合C | 0.8191 | 0.42% |
| 博时汇融回报一年持有期混合C | 0.5800 | 0.42% |
| 博时汇融回报一年持有期混合A | 0.5953 | 0.40% |
| 博时阿尔法回报混合A | 1.0873 | 0.33% |
| 博时阿尔法回报混合C | 1.0786 | 0.33% |
| 博时裕乾纯债A | 1.1297 | 0.33% |
| 博时研究臻选持有期混合A | 1.0922 | 0.30% |
| 博时研究臻选持有期混合C | 1.0716 | 0.30% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 永赢低碳环保智选混合发起C | 0.7039 | 5.64% |
| 永赢低碳环保智选混合发起A | 0.7079 | 5.63% |
| 金信核心竞争力混合 | 0.8191 | 1.92% |
| 金信核心竞争力混合C | 0.8211 | 1.90% |
| 银华同力精选混合 | 0.8960 | 1.67% |
| 银华内需LOF | 2.7960 | 1.64% |
| 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起C | 0.7836 | 1.56% |
| 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起A | 0.7876 | 1.55% |
| 平安灵活配置混合C | 1.1592 | 1.48% |
| 平安灵活配置混合A | 1.1740 | 1.48% |