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| 日期 | 分红 |
| 2021-01-13 | 每份派现金0.0113元 |
| 2020-07-13 | 每份派现金0.0138元 |
| 2020-04-14 | 每份派现金0.0130元 |
| 2020-01-15 | 每份派现金0.0117元 |
| 2019-10-17 | 每份派现金0.0122元 |
| 2019-07-11 | 每份派现金0.0125元 |
| 2019-04-11 | 每份派现金0.0140元 |
| 2019-01-10 | 每份派现金0.0140元 |
| 2018-10-18 | 每份派现金0.0200元 |
| 2018-07-11 | 每份派现金0.0091元 |
| 2018-01-11 | 每份派现金0.0100元 |
| 2016-10-18 | 每份派现金0.0090元 |
| 2016-07-13 | 每份派现金0.0244元 |
| 2016-04-18 | 每份派现金0.0200元 |
| 2016-01-15 | 每份派现金0.0310元 |
| 2015-10-22 | 每份派现金0.0520元 |
| 2015-07-16 | 每份派现金0.0510元 |
| 2015-04-13 | 每份派现金0.0450元 |
| 2015-01-16 | 每份派现金0.0500元 |
| 2014-10-17 | 每份派现金0.0120元 |
| 2014-07-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 2014-04-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 2014-01-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 2013-07-11 | 每份派现金0.0150元 |
| 2013-04-16 | 每份派现金0.0300元 |
| 2013-01-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 2012-10-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 2011-07-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧制造升级混合发起A | 0.8977 | 4.43% |
| 中欧制造升级混合发起C | 0.8922 | 4.42% |
| 中欧盛世LOF | 1.8443 | 4.04% |
| 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A | 0.7313 | 1.60% |
| 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C | 0.7286 | 1.60% |
| 中欧医疗创新股票A | 1.6792 | 1.57% |
| 中欧医疗创新股票C | 1.5808 | 1.57% |
| 中欧中证港股通创新药指数发起A | 1.6103 | 1.48% |
| 中欧中证港股通创新药指数发起C | 1.4583 | 1.48% |
| 中欧医药生物混合发起A | 1.1101 | 0.85% |