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| 日期 | 分红 |
| 2018-10-19 | 每份派现金0.0020元 |
| 2018-07-16 | 每份派现金0.0090元 |
| 2018-04-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 2018-01-15 | 每份派现金0.0170元 |
| 2017-10-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 2017-07-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 2017-04-18 | 每份派现金0.0030元 |
| 2016-10-27 | 每份派现金0.0080元 |
| 2016-07-14 | 每份派现金0.0060元 |
| 2016-04-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 2016-01-14 | 每份派现金0.0240元 |
| 2015-10-20 | 每份派现金0.0240元 |
| 2015-07-10 | 每份派现金0.0430元 |
| 2015-04-13 | 每份派现金0.0620元 |
| 2015-01-15 | 每份派现金0.0600元 |
| 2014-10-20 | 每份派现金0.0220元 |
| 2014-07-09 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 摩根双息平衡混合A | 0.8440 | 0.17% |
| 摩根双息平衡混合C | 0.8311 | 0.16% |
| 摩根丰瑞债券A | 1.0709 | 0.01% |
| 摩根月月盈30天滚动发起式短债债券A | 1.0711 | 0.00% |
| 摩根月月盈30天滚动发起式短债债券C | 1.0660 | 0.00% |
| 摩根纯债丰利债券A | 1.0373 | 0.00% |
| 摩根纯债丰利债券C | 1.0358 | 0.00% |
| 摩根丰瑞债券C | 1.0676 | 0.00% |
| 摩根瑞益纯债C | 1.0936 | 0.00% |
| 摩根瑞益纯债A | 1.1007 | -0.01% |