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| 日期 | 分红 |
| 2020-03-17 | 每份派现金0.0400元 |
| 2018-10-19 | 每份派现金0.0080元 |
| 2018-07-16 | 每份派现金0.0180元 |
| 2018-04-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 2016-12-22 | 每份派现金0.0040元 |
| 2016-10-27 | 每份派现金0.0130元 |
| 2016-04-14 | 每份派现金0.0050元 |
| 2016-01-14 | 每份派现金0.0140元 |
| 2015-07-10 | 每份派现金0.0170元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 摩根领先优选混合A | 1.0334 | 2.50% |
| 摩根领先优选混合C | 1.0251 | 2.49% |
| 摩根健康品质生活混合A | 3.7172 | 2.49% |
| 摩根行业轮动混合A | 2.3090 | 0.19% |
| 摩根纯债债券A | 1.3355 | 0.05% |
| 摩根纯债债券B | 1.2996 | 0.05% |
| 摩根瑞益纯债A | 1.1022 | 0.02% |
| 摩根瑞益纯债C | 1.0950 | 0.02% |
| 摩根月月盈30天滚动发起式短债债券A | 1.0728 | 0.02% |
| 摩根月月盈30天滚动发起式短债债券C | 1.0675 | 0.02% |