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| 日期 | 分红 |
| 2016-10-18 | 每份派现金0.0090元 |
| 2016-07-18 | 每份派现金0.0050元 |
| 2016-04-27 | 每份派现金0.0420元 |
| 2016-04-19 | 每份派现金0.0160元 |
| 2016-01-14 | 每份派现金0.0140元 |
| 2015-10-23 | 每份派现金0.0140元 |
| 2015-07-16 | 每份派现金0.0160元 |
| 2015-04-17 | 每份派现金0.0260元 |
| 2015-01-14 | 每份派现金0.0070元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时中证金融科技主题ETF联接A | 0.9502 | 0.70% |
| 博时中证金融科技主题ETF联接C | 0.9489 | 0.70% |
| 博时北证50成份指数发起式A | 1.6756 | 0.52% |
| 博时北证50成份指数发起式C | 1.6564 | 0.52% |
| 博时中债5-10农发行A | 1.1196 | 0.04% |
| 博时中债5-10农发行C | 1.1177 | 0.04% |
| 博时双月薪债券A | 0.9814 | 0.03% |
| 博时裕腾纯债债券A | 1.0098 | 0.03% |
| 博时富源纯债债券A | 1.0142 | 0.03% |
| 博时富灿一年定开债发起式 | 1.0122 | 0.03% |