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| 日期 | 分红 |
| 2021-07-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-04-16 | 每份派现金0.0150元 |
| 2021-01-15 | 每份派现金0.0220元 |
| 2020-10-23 | 每份派现金0.0200元 |
| 2020-07-14 | 每份派现金0.0200元 |
| 2020-04-14 | 每份派现金0.0130元 |
| 2018-01-15 | 每份派现金0.0130元 |
| 2017-10-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 2017-07-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 2017-04-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2017-01-17 | 每份派现金0.0030元 |
| 2016-10-27 | 每份派现金0.0190元 |
| 2016-07-14 | 每份派现金0.0120元 |
| 2016-04-14 | 每份派现金0.0070元 |
| 2016-01-14 | 每份派现金0.0230元 |
| 2015-10-20 | 每份派现金0.0260元 |
| 2015-07-10 | 每份派现金0.0450元 |
| 2015-04-13 | 每份派现金0.0580元 |
| 2015-01-15 | 每份派现金0.0440元 |
| 2014-10-20 | 每份派现金0.0420元 |
| 2014-07-09 | 每份派现金0.0100元 |
| 2014-04-11 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银聚享混合A | 1.3625 | 0.43% |
| 工银聚享混合C | 1.3484 | 0.42% |
| 宝盈祥琪混合A | 0.8150 | 0.36% |
| 易方达安心回馈混合A | 2.8792 | 0.35% |
| 宝盈祥琪混合C | 0.8041 | 0.35% |
| 华安添祥6个月持有混合C | 1.1217 | 0.34% |
| 易方达安心回馈混合C | 2.8330 | 0.34% |
| 融通稳信增益6个月持有期混合A | 1.7303 | 0.33% |
| 华安添祥6个月持有混合A | 1.1402 | 0.33% |
| 融通稳信增益6个月持有期混合C | 1.6985 | 0.33% |