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| 日期 | 分红 |
| 2022-10-20 | 每份派现金0.0190元 |
| 2022-07-13 | 每份派现金0.0290元 |
| 2022-04-15 | 每份派现金0.0360元 |
| 2022-01-14 | 每份派现金0.0510元 |
| 2021-10-20 | 每份派现金0.0497元 |
| 2021-07-13 | 每份派现金0.0306元 |
| 2021-04-14 | 每份派现金0.0400元 |
| 2021-01-14 | 每份派现金0.0320元 |
| 2020-10-21 | 每份派现金0.0430元 |
| 2020-07-13 | 每份派现金0.0150元 |
| 2020-04-14 | 每份派现金0.0130元 |
| 2020-01-14 | 每份派现金0.0120元 |
| 2019-10-18 | 每份派现金0.0130元 |
| 2019-07-11 | 每份派现金0.0150元 |
| 2019-04-12 | 每份派现金0.0160元 |
| 2019-01-14 | 每份派现金0.0060元 |
| 2018-10-18 | 每份派现金0.0060元 |
| 2018-07-12 | 每份派现金0.0060元 |
| 2018-04-16 | 每份派现金0.0120元 |
| 2018-01-11 | 每份派现金0.0120元 |
| 2017-10-19 | 每份派现金0.0080元 |
| 2017-07-13 | 每份派现金0.0070元 |
| 2017-04-17 | 每份派现金0.0060元 |
| 2017-01-13 | 每份派现金0.0110元 |
| 2016-10-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 2016-07-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 2016-04-15 | 每份派现金0.0150元 |
| 2016-01-15 | 每份派现金0.0200元 |
| 2015-10-21 | 每份派现金0.0200元 |
| 2015-07-14 | 每份派现金0.0450元 |
| 2015-04-14 | 每份派现金0.1250元 |
| 2015-01-19 | 每份派现金0.0500元 |
| 2013-11-15 | 每份派现金0.0050元 |
| 2013-10-22 | 每份派现金0.0050元 |
| 2013-09-16 | 每份派现金0.0050元 |
| 2013-08-15 | 每份派现金0.0050元 |
| 2013-07-15 | 每份派现金0.0050元 |
| 2013-06-20 | 每份派现金0.0050元 |
| 2013-05-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 2013-04-17 | 每份派现金0.0050元 |
| 2013-03-13 | 每份派现金0.0050元 |
| 2013-02-22 | 每份派现金0.0050元 |
| 2013-01-18 | 每份派现金0.0050元 |
| 2012-12-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 2012-11-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 2012-10-22 | 每份派现金0.0050元 |
| 2012-09-17 | 每份派现金0.0050元 |
| 2012-08-15 | 每份派现金0.0050元 |
| 2012-07-16 | 每份派现金0.0050元 |
| 2012-05-29 | 每份派现金0.0100元 |
| 2012-04-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信保诚多策略 | 2.3002 | 0.95% |
| 医药生物科技LOF | 1.0397 | 0.54% |
| 中信保诚幸福消费混合A | 1.3202 | 0.49% |
| 中信保诚至利混合C | 1.9241 | 0.41% |
| 中信保诚至利混合A | 1.9378 | 0.40% |
| 中信保诚中小盘混合A | 5.5019 | 0.38% |
| 中信保诚新兴产业混合A | 3.4828 | 0.24% |
| 基建工程LOF | 0.7007 | 0.17% |
| 中信保诚鼎利LOF | 2.5809 | 0.15% |
| 信诚稳益A | 1.1116 | 0.09% |