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基金分红
日期 分红
2019-10-22 每份派现金0.0110元
2019-03-26 每份派现金0.0160元
2018-07-16 每份派现金0.0100元
2018-04-16 每份派现金0.0100元
2016-10-27 每份派现金0.0130元
2016-07-14 每份派现金0.0160元
2016-04-14 每份派现金0.0140元
2016-01-14 每份派现金0.0120元
2015-10-20 每份派现金0.0100元
2015-07-10 每份派现金0.0160元
基金名称 单位净值 日增长率
上投香港精选港股通 1.0309 1.6266%
上投创新商业模式 1.1467 1.5588%
上投内需 0.9102 1.4263%
上投中小盘 2.2430 1.4014%
上投互联 0.7980 1.3977%
上投卓越制造 0.8960 1.3575%
上投中国生物医药混合 1.3715 1.3523%
上投摩根民生 1.6640 1.3398%
上投新兴A 3.1090 1.3364%
上投新兴服务 1.2140 1.3356%
基金名称 单位净值 日增长率
天治研究驱动A 1.4420 0.9800%
鹏华可转债 0.9680 0.6200%
建信转债C 2.3200 0.6100%
富国收益C 1.1890 0.5922%
华安可转债B 1.1910 0.5900%
建信转债A 2.3840 0.5900%
华安可转债A 1.2310 0.5700%
光大添益A 1.0590 0.5700%
光大添益C 1.0570 0.5700%
民生转债A 0.7190 0.5600%