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| 日期 | 分红 |
| 2026-07-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 2026-04-16 | 每份派现金0.0008元 |
| 2025-07-14 | 每份派现金0.0073元 |
| 2024-12-13 | 每份派现金0.0090元 |
| 2024-10-18 | 每份派现金0.0069元 |
| 2024-07-12 | 每份派现金0.0053元 |
| 2022-10-25 | 每份派现金0.0075元 |
| 2022-07-18 | 每份派现金0.0073元 |
| 2022-04-20 | 每份派现金0.0068元 |
| 2022-01-19 | 每份派现金0.0066元 |
| 2021-10-26 | 每份派现金0.0067元 |
| 2021-07-16 | 每份派现金0.0057元 |
| 2020-12-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-07-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-04-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-01-17 | 每份派现金0.0110元 |
| 2019-10-22 | 每份派现金0.0110元 |
| 2019-03-26 | 每份派现金0.0160元 |
| 2018-07-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 2018-04-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 2016-10-27 | 每份派现金0.0130元 |
| 2016-07-14 | 每份派现金0.0160元 |
| 2016-04-14 | 每份派现金0.0140元 |
| 2016-01-14 | 每份派现金0.0120元 |
| 2015-10-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 2015-07-10 | 每份派现金0.0160元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方臻利3个月定开债券发起E | 1.0659 | 100.00% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2755 | 0.43% |
| 富荣富兴纯债C | 1.2856 | 0.43% |
| 同泰泰裕三个月定开债A | 1.1241 | 0.42% |
| 同泰泰裕三个月定开债C | 1.1142 | 0.41% |
| 蜂巢丰嘉债券A | 1.1349 | 0.39% |
| 蜂巢丰嘉债券C | 1.2210 | 0.39% |
| 蜂巢丰嘉债券E | 1.5037 | 0.39% |
| 格林泓卓利率债 | 1.0495 | 0.35% |
| 汇添富丰和纯债A | 1.0236 | 0.31% |