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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 202101 | 南方宝元债券A | 2016-01-19 | 每份派现金0.0200元 |
| 202202 | 南方避险增值混合 | 2016-01-19 | 每份派现金0.0200元 |
| 288001 | 华夏经典混合 | 2016-01-19 | 每份派现金0.1000元 |
| 000437 | 融通通启一年定开债A | 2016-01-18 | 每份派现金0.0060元 |
| 000438 | 融通通启一年定开债B | 2016-01-18 | 每份派现金0.0000元 |
| 000535 | 长盛航天海工混合A | 2016-01-18 | 每份派现金0.3200元 |
| 070001 | 嘉实成长收益混合A | 2016-01-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 070002 | 嘉实增长混合 | 2016-01-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 070003 | 嘉实稳健混合 | 2016-01-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 070010 | 嘉实主题混合 | 2016-01-18 | 每份派现金0.0100元 |
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| 070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | 2016-01-18 | 每份派现金0.0231元 |
| 110029 | 易方达科讯混合 | 2016-01-18 | 每份派现金0.0900元 |
| 112002 | 易方达策略成长二号混合 | 2016-01-18 | 每份派现金0.0500元 |
| 160607 | 鹏华价值优势混合(LOF) | 2016-01-18 | 每份派现金0.4567元 |
| 160805 | 长盛同智优势混合(LOF) | 2016-01-18 | 每份派现金0.1200元 |
| 161601 | 融通新蓝筹混合 | 2016-01-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 161603 | 融通债券A/B | 2016-01-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 161604 | 融通深证100指数A | 2016-01-18 | 每份派现金0.0050元 |
| 161605 | 融通蓝筹成长混合A/B | 2016-01-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 161612 | 融通深证成份指数A | 2016-01-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 161618 | 融通岁岁添利定开债A | 2016-01-18 | 每份派现金0.0310元 |
| 161619 | 融通岁岁添利定开债B | 2016-01-18 | 每份派现金0.0300元 |
| 161693 | 融通债券C | 2016-01-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 375010 | 摩根中国优势混合A | 2016-01-18 | 每份派现金0.9820元 |
| 470007 | 汇添富上证综合指数A | 2016-01-18 | 每份派现金0.0400元 |
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| 486001 | 工银全球股票(QDII)人民币 | 2016-01-18 | 每份派现金0.0875元 |
| 510081 | 长盛动态精选混合 | 2016-01-18 | 每份派现金0.0600元 |
| 519698 | 交银先锋混合A | 2016-01-18 | 每份派现金0.3000元 |
| 519743 | 交银丰润收益债券A/B | 2016-01-18 | 每份派现金0.0580元 |
| 519745 | 交银丰润收益债券C | 2016-01-18 | 每份派现金0.0520元 |
| 519748 | 交银丰享收益债券C | 2016-01-18 | 每份派现金0.0700元 |
| 519749 | 交银丰泽收益债券A | 2016-01-18 | 每份派现金0.0700元 |
| 720002 | 财通可转债债券A | 2016-01-18 | 每份派现金0.0257元 |
| 510080 | 长盛全债指数增强债券A | 2016-01-15 | 每份派现金0.0400元 |
| 519100 | 长盛中证A100指数 | 2016-01-15 | 每份派现金0.0300元 |
| 519738 | 交银周期回报灵活配置混合A | 2016-01-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 519759 | 交银周期回报灵活配置混合C | 2016-01-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 660002 | 农银恒久增利债券A | 2016-01-15 | 每份派现金0.1000元 |
| 660003 | 农银平衡双利混合 | 2016-01-15 | 每份派现金0.1600元 |
| 660013 | 农银信用添利债券 | 2016-01-15 | 每份派现金0.1000元 |
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| 660102 | 农银恒久增利债券C | 2016-01-15 | 每份派现金0.1000元 |
| 000064 | 大摩18个月定开债C | 2016-01-15 | 每份派现金0.0230元 |
| 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 2016-01-15 | 每份派现金0.0110元 |
| 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 2016-01-15 | 每份派现金0.0110元 |
| 000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 2016-01-15 | 每份派现金0.0930元 |
| 000205 | 易方达投资级信用债债券A | 2016-01-15 | 每份派现金0.0200元 |
| 000206 | 易方达投资级信用债债券C | 2016-01-15 | 每份派现金0.0200元 |
| 000241 | 宝盈核心优势混合C | 2016-01-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 001119 | 国投瑞银新回报混合 | 2016-01-15 | 每份派现金0.0028元 |
| 001137 | 国投瑞银岁丰利债券A | 2016-01-15 | 每份派现金0.0090元 |