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| 日期 | 分红 |
| 2018-10-19 | 每份派现金0.0160元 |
| 2018-04-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 2018-01-15 | 每份派现金0.0057元 |
| 2017-10-20 | 每份派现金0.0010元 |
| 2017-04-18 | 每份派现金0.0060元 |
| 2016-12-26 | 每份派现金0.0227元 |
| 2016-10-21 | 每份派现金0.0090元 |
| 2016-07-14 | 每份派现金0.0080元 |
| 2016-04-15 | 每份派现金0.0190元 |
| 2016-01-15 | 每份派现金0.0160元 |
| 2015-10-21 | 每份派现金0.0140元 |
| 2015-07-14 | 每份派现金0.0180元 |
| 2015-04-15 | 每份派现金0.0080元 |
| 2015-03-19 | 每份派现金0.0280元 |
| 2013-06-24 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银创新医疗混合A | 1.0890 | 0.74% |
| 国投医疗保健A | 1.2077 | 0.52% |
| 国投瑞银中证机器人指数发起式A | 1.1822 | 0.49% |
| 国投瑞银中证机器人指数发起式C | 1.1789 | 0.49% |
| 国投瑞利LOF | 2.9050 | 0.20% |
| 国投瑞银瑞源混合A | 3.8681 | 0.17% |
| 国投瑞银国家安全混合A | 1.2119 | 0.15% |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合C | 1.7162 | 0.15% |
| 国投白银LOF | 1.7681 | 0.15% |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合A | 1.7421 | 0.14% |