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基金分红
日期 分红
2018-10-19 每份派现金0.0160元
2018-04-17 每份派现金0.0100元
2018-01-15 每份派现金0.0057元
2017-10-20 每份派现金0.0010元
2017-04-18 每份派现金0.0060元
2016-12-26 每份派现金0.0227元
2016-10-21 每份派现金0.0090元
2016-07-14 每份派现金0.0080元
2016-04-15 每份派现金0.0190元
2016-01-15 每份派现金0.0160元
2015-10-21 每份派现金0.0140元
2015-07-14 每份派现金0.0180元
2015-04-15 每份派现金0.0080元
2015-03-19 每份派现金0.0280元
2013-06-24 每份派现金0.0200元
基金名称 单位净值 日增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.8962 3.84%
国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.8757 3.84%
国投瑞银专精特新量化选股混合A 1.7396 3.44%
国投瑞银专精特新量化选股混合C 1.7137 3.44%
国投进宝 3.2872 3.35%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A 1.5869 3.33%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 1.5780 3.33%
国投瑞银先进制造混合 2.9905 3.30%
国投瑞银产业趋势混合A 1.0048 3.29%
国投瑞银产业趋势混合C 0.9838 3.28%