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贝莱德中证A500指数增强C基金净值查询(022716)

近一月贝莱德中证A500指数增强C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围贝莱德中证A500指数增强C022716净值及计算阶段收益
近一月022716基金累计收益率-3.86%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 贝莱德中证A500指数增强C 1.2238 -0.50%
2026-09-14 贝莱德中证A500指数增强C 1.2299 -0.40%
2026-09-11 贝莱德中证A500指数增强C 1.2348 -1.13%
2026-09-10 贝莱德中证A500指数增强C 1.2489 -0.50%
2026-09-09 贝莱德中证A500指数增强C 1.2552 0.25%
2026-09-08 贝莱德中证A500指数增强C 1.2521 -0.23%
2026-09-07 贝莱德中证A500指数增强C 1.2550 0.75%
2026-09-04 贝莱德中证A500指数增强C 1.2457 -0.28%
2026-09-03 贝莱德中证A500指数增强C 1.2492 0.36%
2026-09-02 贝莱德中证A500指数增强C 1.2447 -1.54%
2026-09-01 贝莱德中证A500指数增强C 1.2642 -0.52%
2026-08-31 贝莱德中证A500指数增强C 1.2708 0.28%
2026-08-28 贝莱德中证A500指数增强C 1.2673 -0.35%
2026-08-27 贝莱德中证A500指数增强C 1.2717 1.15%
2026-08-26 贝莱德中证A500指数增强C 1.2572 0.62%
2026-08-25 贝莱德中证A500指数增强C 1.2494 -0.22%
2026-08-24 贝莱德中证A500指数增强C 1.2521 -1.60%
2026-08-21 贝莱德中证A500指数增强C 1.2724 0.43%
2026-08-20 贝莱德中证A500指数增强C 1.2670 0.40%
2026-08-19 贝莱德中证A500指数增强C 1.2619 -3.18%
2026-08-18 贝莱德中证A500指数增强C 1.3034 -0.13%
2026-08-17 贝莱德中证A500指数增强C 1.3051 2.02%
贝莱德基金管理旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
贝莱德先进制造一年持有混合A 1.6763 1.89%
贝莱德先进制造一年持有混合C 1.6427 1.89%
贝莱德中证A500指数增强A 1.2417 0.79%
贝莱德中证A500指数增强C 1.2334 0.78%
贝莱德沪深300指数增强A 1.1979 0.49%
贝莱德沪深300指数增强C 1.1892 0.49%
贝莱德卓越远航混合A 1.3297 0.35%
贝莱德卓越远航混合C 1.3209 0.35%
贝莱德富元添益债券C 1.0196 0.07%
贝莱德富元添益债券A 1.0252 0.06%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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