近一月国泰君安君得盛债券C基金净值查询
查询指定日期范围国泰君安君得盛债券C015603净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
国泰君安君得盛债券C |
1.1390 |
-0.04% |
| 2024-04-29 |
国泰君安君得盛债券C |
1.1395 |
0.30% |
| 2024-04-26 |
国泰君安君得盛债券C |
1.1361 |
0.34% |
| 2024-04-25 |
国泰君安君得盛债券C |
1.1323 |
0.04% |
| 2024-04-24 |
国泰君安君得盛债券C |
1.1319 |
-0.12% |
| 2024-04-23 |
国泰君安君得盛债券C |
1.1333 |
-0.03% |
| 2024-04-22 |
国泰君安君得盛债券C |
1.1336 |
0.19% |
| 2024-04-19 |
国泰君安君得盛债券C |
1.1314 |
-0.11% |
| 2024-04-18 |
国泰君安君得盛债券C |
1.1327 |
-0.08% |
| 2024-04-17 |
国泰君安君得盛债券C |
1.1336 |
0.23% |
| 2024-04-16 |
国泰君安君得盛债券C |
1.1310 |
-0.36% |
| 2024-04-15 |
国泰君安君得盛债券C |
1.1351 |
0.16% |
| 2024-04-12 |
国泰君安君得盛债券C |
1.1333 |
0.12% |
| 2024-04-11 |
国泰君安君得盛债券C |
1.1319 |
0.01% |
| 2024-04-10 |
国泰君安君得盛债券C |
1.1318 |
-0.26% |
| 2024-04-09 |
国泰君安君得盛债券C |
1.1347 |
0.09% |
| 2024-04-08 |
国泰君安君得盛债券C |
1.1337 |
-0.33% |
