近一月国泰海通君得盛债券C基金净值查询
查询指定日期范围国泰君安君得盛债券C015603净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国泰君安君得盛债券C |
1.1932 |
-0.31% |
| 2026-09-14 |
国泰君安君得盛债券C |
1.1969 |
0.08% |
| 2026-09-11 |
国泰君安君得盛债券C |
1.1959 |
-0.66% |
| 2026-09-10 |
国泰君安君得盛债券C |
1.2039 |
-0.33% |
| 2026-09-09 |
国泰君安君得盛债券C |
1.2079 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
国泰君安君得盛债券C |
1.2069 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
国泰君安君得盛债券C |
1.2064 |
0.52% |
| 2026-09-04 |
国泰君安君得盛债券C |
1.2001 |
-0.35% |
| 2026-09-03 |
国泰君安君得盛债券C |
1.2043 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
国泰君安君得盛债券C |
1.2030 |
-0.50% |
| 2026-09-01 |
国泰君安君得盛债券C |
1.2091 |
-0.24% |
| 2026-08-31 |
国泰君安君得盛债券C |
1.2120 |
0.47% |
| 2026-08-28 |
国泰君安君得盛债券C |
1.2063 |
-0.18% |
| 2026-08-27 |
国泰君安君得盛债券C |
1.2085 |
0.64% |
| 2026-08-26 |
国泰君安君得盛债券C |
1.2008 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
国泰君安君得盛债券C |
1.2000 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
国泰君安君得盛债券C |
1.1991 |
-0.62% |
| 2026-08-21 |
国泰君安君得盛债券C |
1.2066 |
0.12% |
| 2026-08-20 |
国泰君安君得盛债券C |
1.2052 |
0.34% |
| 2026-08-19 |
国泰君安君得盛债券C |
1.2011 |
-1.89% |
| 2026-08-18 |
国泰君安君得盛债券C |
1.2242 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
国泰君安君得盛债券C |
1.2239 |
1.01% |
