近一月国泰海通君得盛债券C基金净值查询
查询指定日期范围国泰君安君得盛债券C015603净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-24 |
国泰君安君得盛债券C |
1.1946 |
0.11% |
| 2025-12-23 |
国泰君安君得盛债券C |
1.1933 |
0.13% |
| 2025-12-22 |
国泰君安君得盛债券C |
1.1918 |
-0.18% |
| 2025-12-19 |
国泰君安君得盛债券C |
1.1940 |
0.29% |
| 2025-12-18 |
国泰君安君得盛债券C |
1.1905 |
0.28% |
| 2025-12-17 |
国泰君安君得盛债券C |
1.1872 |
0.41% |
| 2025-12-16 |
国泰君安君得盛债券C |
1.1824 |
-0.11% |
| 2025-12-15 |
国泰君安君得盛债券C |
1.1837 |
0.35% |
| 2025-12-12 |
国泰君安君得盛债券C |
1.1796 |
-0.23% |
| 2025-12-11 |
国泰君安君得盛债券C |
1.1823 |
-0.04% |
| 2025-12-10 |
国泰君安君得盛债券C |
1.1828 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
国泰君安君得盛债券C |
1.1824 |
-0.33% |
| 2025-12-08 |
国泰君安君得盛债券C |
1.1863 |
-0.13% |
| 2025-12-05 |
国泰君安君得盛债券C |
1.1878 |
0.30% |
| 2025-12-04 |
国泰君安君得盛债券C |
1.1843 |
-0.21% |
| 2025-12-03 |
国泰君安君得盛债券C |
1.1868 |
0.08% |
| 2025-12-02 |
国泰君安君得盛债券C |
1.1859 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
国泰君安君得盛债券C |
1.1865 |
0.19% |
| 2025-11-28 |
国泰君安君得盛债券C |
1.1842 |
0.09% |
| 2025-11-27 |
国泰君安君得盛债券C |
1.1831 |
0.08% |
| 2025-11-26 |
国泰君安君得盛债券C |
1.1822 |
-0.14% |
| 2025-11-25 |
国泰君安君得盛债券C |
1.1839 |
0.03% |
