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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-01-13 | 每份派现金0.0170元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 4.05% | -2.98% |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.45% | -0.15% |
| 000333 | 美的集团 | 1.96% | -0.80% |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.95% | 0.32% |
| 601166 | 兴业银行 | 1.74% | 2.25% |
| 300502 | 新易盛 | 1.65% | -4.62% |
| 601318 | 中国平安 | 1.64% | 0.66% |
| 603259 | 药明康德 | 1.56% | 0.00% |
| 300308 | 中际旭创 | 1.34% | -3.18% |
| 002475 | 立讯精密 | 1.30% | -2.86% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 互联医疗 | 0.9637 | 3.76% |
| 互联医C | 0.9340 | 3.75% |
| 华泰保兴吉年红混合发起A | 1.1145 | 2.84% |
| 华泰保兴吉年红混合发起C | 1.1139 | 2.83% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.7464 | 2.63% |
| 国联鑫起点混合C | 1.1017 | 2.01% |
| 招商中证银行指数C | 1.6890 | 1.89% |
| 招商中证银行指数E | 1.6791 | 1.89% |
| 东财中证银行指数E | 1.3397 | 1.89% |
| 华夏中证银行ETF联接D | 1.6215 | 1.89% |