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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-12 | 国投瑞银上证综合指数增强A | 0.9972 | -0.68% |
| 2025-12-05 | 国投瑞银上证综合指数增强A | 1.0040 | 0.60% |
| 2025-11-28 | 国投瑞银上证综合指数增强A | 0.9980 | 1.03% |
| 2025-11-21 | 国投瑞银上证综合指数增强A | 0.9878 | -1.20% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国投瑞银创新医疗混合A | 1.0629 | 1.80% |
| 国投医疗保健A | 1.0211 | 1.28% |
| 国投瑞银景气驱动混合A | 1.5768 | 1.22% |
| 国投瑞银景气驱动混合C | 1.5509 | 1.21% |
| 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A | 0.9223 | 1.16% |
| 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C | 0.9216 | 1.16% |
| 国投瑞银策略智选混合A | 1.3399 | 1.13% |
| 国投瑞银策略智选混合C | 1.3264 | 1.13% |
| 国投瑞银美丽中国混合A | 1.4125 | 1.02% |
| 国投瑞银策略回报混合A | 1.1932 | 1.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长城沪深300自由现金流指数A | 1.0002 | 100.00% |
| 长城沪深300自由现金流指数C | 1.0001 | 100.00% |
| 海富通沪深300增强Y | 1.3974 | 100.00% |
| 卫星产业 | 0.9985 | 100.00% |
| 旅游ETF | 0.8036 | 2.78% |
| 旅游ETF | 0.7951 | 2.77% |
| 地产基金 | 0.3142 | 2.48% |
| 工业有色 | 1.4806 | 2.47% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3129 | 2.46% |
| 天弘中证工业有色金属主题指数发起A | 1.6634 | 2.45% |
