近一月博时恒元6个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围博时恒元6个月持有期混合A011395净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9141 |
0.74% |
2024-04-25 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9074 |
-0.24% |
2024-04-24 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9096 |
0.56% |
2024-04-23 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9045 |
0.25% |
2024-04-22 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9022 |
-0.12% |
2024-04-19 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9033 |
-0.57% |
2024-04-18 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9085 |
0.10% |
2024-04-17 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9076 |
0.90% |
2024-04-16 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.8995 |
-1.25% |
2024-04-15 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9109 |
-0.31% |
2024-04-12 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9137 |
0.19% |
2024-04-11 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9120 |
-0.10% |
2024-04-10 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9129 |
-0.49% |
2024-04-09 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9174 |
0.13% |
2024-04-08 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9162 |
0.20% |
2024-04-03 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9144 |
-0.49% |
2024-04-02 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9189 |
-0.28% |
2024-04-01 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9215 |
0.96% |
2024-03-29 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9127 |
0.10% |
2024-03-28 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9118 |
0.43% |