近一月博时恒元6个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围博时恒元6个月持有期混合A011395净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9141 |
0.25% |
| 2025-12-16 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9118 |
-0.14% |
| 2025-12-15 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9131 |
-0.07% |
| 2025-12-12 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9137 |
0.14% |
| 2025-12-11 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9124 |
-0.10% |
| 2025-12-10 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9133 |
-0.03% |
| 2025-12-09 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9136 |
0.00% |
| 2025-12-08 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9136 |
0.13% |
| 2025-12-05 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9124 |
0.10% |
| 2025-12-04 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9115 |
0.04% |
| 2025-12-03 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9111 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9114 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9120 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9118 |
0.10% |
| 2025-11-27 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9109 |
0.09% |
| 2025-11-26 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9101 |
0.05% |
| 2025-11-25 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9096 |
0.31% |
| 2025-11-24 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9068 |
0.04% |
| 2025-11-21 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9064 |
-0.84% |
| 2025-11-20 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9141 |
-0.26% |
| 2025-11-19 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9165 |
0.03% |
| 2025-11-18 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9162 |
-0.49% |
