近一月中信建投价值增长混合C基金净值查询
查询指定日期范围中信建投价值增长混合C025232净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中信建投价值增长混合C |
1.1670 |
0.75% |
| 2026-09-15 |
中信建投价值增长混合C |
1.1583 |
-0.85% |
| 2026-09-14 |
中信建投价值增长混合C |
1.1682 |
-0.67% |
| 2026-09-11 |
中信建投价值增长混合C |
1.1761 |
-1.99% |
| 2026-09-10 |
中信建投价值增长混合C |
1.1995 |
-0.65% |
| 2026-09-09 |
中信建投价值增长混合C |
1.2073 |
0.19% |
| 2026-09-08 |
中信建投价值增长混合C |
1.2050 |
0.14% |
| 2026-09-07 |
中信建投价值增长混合C |
1.2033 |
0.81% |
| 2026-09-04 |
中信建投价值增长混合C |
1.1936 |
-0.62% |
| 2026-09-03 |
中信建投价值增长混合C |
1.2011 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
中信建投价值增长混合C |
1.1995 |
-0.85% |
| 2026-09-01 |
中信建投价值增长混合C |
1.2098 |
-0.21% |
| 2026-08-31 |
中信建投价值增长混合C |
1.2123 |
-0.07% |
| 2026-08-28 |
中信建投价值增长混合C |
1.2131 |
0.19% |
| 2026-08-27 |
中信建投价值增长混合C |
1.2108 |
0.28% |
| 2026-08-26 |
中信建投价值增长混合C |
1.2074 |
1.53% |
| 2026-08-25 |
中信建投价值增长混合C |
1.1892 |
0.52% |
| 2026-08-24 |
中信建投价值增长混合C |
1.1830 |
-0.85% |
| 2026-08-21 |
中信建投价值增长混合C |
1.1931 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
中信建投价值增长混合C |
1.1928 |
1.30% |
| 2026-08-19 |
中信建投价值增长混合C |
1.1775 |
-2.96% |
| 2026-08-18 |
中信建投价值增长混合C |
1.2134 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
中信建投价值增长混合C |
1.2142 |
1.63% |
