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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞鸿利中短债A | 1.1442 | 0.00% |
| 华泰柏瑞鸿利中短债C | 1.1311 | 0.00% |
| 华泰柏瑞鸿利中短债E | 1.1288 | 0.00% |
| 华泰柏瑞红利精选混合A | 1.1624 | -0.22% |
| 华泰柏瑞红利精选混合C | 1.1589 | -0.22% |
| 华泰柏瑞信用增利债券B | 1.2158 | -0.31% |
| 信用增利LOF | 1.2155 | -0.31% |
| 华泰增利B | 1.0368 | -0.62% |
| 华泰增利A | 1.0417 | -0.62% |
| 华泰柏瑞富利混合A | 2.4815 | -1.22% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发北证50成份指数A | 1.7049 | 0.52% |
| 广发北证50成份指数C | 1.6900 | 0.52% |
| 博时北证50成份指数发起式C | 1.6564 | 0.52% |
| 国泰北证50成份指数发起A | 1.1990 | 0.52% |
| 广发北证50成份指数F | 1.7049 | 0.52% |
| 易方达北证50成份指数A | 1.4617 | 0.51% |
| 易方达北证50成份指数C | 1.4488 | 0.51% |
| 富国北证50成份指数A | 1.3560 | 0.51% |
| 南方北证50成份指数发起A | 1.3274 | 0.51% |
| 华夏北证50成份指数A | 1.3688 | 0.51% |