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| 日期 | 分红送配 |
| 2026-07-15 | 每份派现金0.0096元 |
| 2026-01-19 | 每份派现金0.0076元 |
| 2025-10-22 | 每份派现金0.0137元 |
| 2025-07-15 | 每份派现金0.0098元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科创芯基 | 0.6255 | 4.72% |
| 华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A | 3.6395 | 4.69% |
| 华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C | 3.6243 | 4.69% |
| 华宝竞争优势混合A | 1.4456 | 3.95% |
| 创业板人工智能ETF华宝 | 1.2296 | 3.81% |
| 华宝创业板人工智能ETF发起式联接A | 2.1611 | 3.75% |
| 华宝创业板人工智能ETF发起式联接C | 2.1510 | 3.75% |
| 电子ETF | 0.8300 | 3.20% |
| 双创龙头 | 1.0671 | 3.19% |
| 华宝电子ETF联接C | 1.5197 | 3.14% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.3381 | 5.42% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.3333 | 5.42% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A | 2.4461 | 5.40% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C | 2.4408 | 5.40% |
| 科创半导 | 0.9744 | 5.40% |
| KC半导体 | 1.1858 | 5.39% |
| 科半导体 | 1.0070 | 5.38% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A | 3.2399 | 4.90% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C | 3.2156 | 4.89% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A | 3.4864 | 4.86% |