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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-10-22 | 每份派现金0.0137元 |
| 2025-07-15 | 每份派现金0.0098元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600282 | 南钢股份 | 2.15% | -0.59% |
| 600177 | 雅戈尔 | 2.03% | -0.13% |
| 601088 | 中国神华 | 2.03% | 0.75% |
| 601598 | 中国外运 | 1.98% | -0.96% |
| 601857 | 中国石油 | 1.65% | 1.37% |
| 000895 | 双汇发展 | 1.63% | -0.18% |
| 000651 | 格力电器 | 1.61% | -0.56% |
| 600028 | 中国石化 | 1.57% | 0.86% |
| 600820 | 隧道股份 | 1.50% | 0.00% |
| 601000 | 唐山港 | 1.49% | -0.26% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 创业板人工智能ETF华宝 | 0.9661 | 4.79% |
| 华宝创业板人工智能ETF发起式联接A | 1.7165 | 4.73% |
| 华宝创业板人工智能ETF发起式联接C | 1.7122 | 4.72% |
| 华宝中证稀有金属指数增强发起A | 0.9917 | 4.17% |
| 华宝中证稀有金属指数增强发起C | 0.9799 | 4.17% |
| 双创龙头 | 0.9310 | 3.96% |
| 华宝中证科创创业50ETF发起式联接A | 1.0761 | 3.90% |
| 华宝中证科创创业50ETF发起式联接C | 1.0621 | 3.89% |
| 华宝成长策略混合A | 2.5700 | 3.88% |
| 科技ETF | 0.9830 | 3.75% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东财通信A | 2.6901 | 5.55% |
| 东财通信C | 2.6506 | 5.55% |
| 天弘中证全指通信设备指数发起A | 2.5321 | 5.32% |
| 天弘中证全指通信设备指数发起C | 2.5239 | 5.32% |
| 通信ETF | 2.9767 | 5.24% |
| 博时中证全指通信设备指数发起式A | 2.4526 | 5.22% |
| 博时中证全指通信设备指数发起式C | 2.4453 | 5.22% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 2.8218 | 5.13% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接E | 2.8129 | 5.12% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 2.7664 | 5.12% |