近一月中航恒宇港股通价值优选混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围中航恒宇港股通价值优选混合发起C019310净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.1465 |
-0.04% |
| 2025-12-25 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.1470 |
-0.11% |
| 2025-12-24 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.1483 |
-0.11% |
| 2025-12-23 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.1496 |
-0.38% |
| 2025-12-22 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.1540 |
0.32% |
| 2025-12-19 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.1503 |
0.99% |
| 2025-12-18 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.1390 |
-0.35% |
| 2025-12-17 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.1430 |
1.11% |
| 2025-12-16 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.1305 |
-1.76% |
| 2025-12-15 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.1507 |
-0.89% |
| 2025-12-12 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.1610 |
1.89% |
| 2025-12-11 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.1395 |
-1.33% |
| 2025-12-10 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.1549 |
0.33% |
| 2025-12-09 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.1511 |
-1.81% |
| 2025-12-08 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.1723 |
-0.91% |
| 2025-12-05 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.1831 |
1.07% |
| 2025-12-04 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.1706 |
0.39% |
| 2025-12-03 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.1660 |
-1.02% |
| 2025-12-02 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.1780 |
-0.21% |
| 2025-12-01 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.1805 |
1.35% |
