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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-12-24 | 每份派现金0.0020元 |
| 2025-11-24 | 每份派现金0.0020元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长城久鑫A | 2.5196 | 5.31% |
| 长城新兴产业混合A | 2.6946 | 5.17% |
| 长城价值甄选一年持有混合A | 1.3521 | 1.46% |
| 长城价值甄选一年持有混合C | 1.3124 | 1.46% |
| 长城智能产业混合A | 2.1695 | 1.44% |
| 长城周期优选混合发起式A | 1.4174 | 1.21% |
| 长城周期优选混合发起式C | 1.4060 | 1.20% |
| 长城安心回报混合A | 1.5488 | 1.09% |
| 长城久润混合A | 1.1164 | 1.01% |
| 长城久润混合C | 1.3490 | 1.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 机器人ETF富国 | 0.9521 | 4.15% |
| 机器人ETF易方达 | 1.5912 | 4.14% |
| 机器人50ETF | 1.4285 | 4.12% |
| 易方达国证机器人产业ETF联接发起式A | 1.5414 | 4.09% |
| 易方达国证机器人产业ETF联接发起式C | 1.5341 | 4.09% |
| 机器人ETF鹏华 | 1.1254 | 4.09% |
| 光大保德信国证机器人产业指数发起式A | 0.9900 | 4.06% |
| 光大保德信国证机器人产业指数发起式C | 0.9894 | 4.06% |
| 景顺长城国证机器人产业ETF联接A | 1.4485 | 4.03% |
| 景顺长城国证机器人产业ETF联接C | 1.4433 | 4.02% |